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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 439.00 | 1 941 412.00 | 503 027.00 | 2 444 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 061.00 | 1 941 412.00 | 521 649.00 | 2 463 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 199.00 | | 142 199.00 | 142 199.00 |
BZ Autres créances | 177 161.00 | | 177 161.00 | 177 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 360.00 | | 319 360.00 | 319 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 421.00 | 1 941 412.00 | 841 009.00 | 2 782 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -865 854.00 | -617 906.00 | | -865 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 342.00 | -247 948.00 | | -658 342.00 |
DL TOTAL (I) | -1 480 196.00 | -821 854.00 | | -1 480 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 026.00 | 336 262.00 | | 450 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 457.00 | 30 069.00 | | 14 457.00 |
EA Autres dettes | 1 856 723.00 | 1 984 258.00 | | 1 856 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 205.00 | 2 350 589.00 | | 2 321 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 009.00 | 1 528 735.00 | | 841 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 369 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 572.00 | |
GE Autres charges | | | 79 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 263.00 | -11 991.00 | | 6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 270.00 | 965 780.00 | | 481 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 612.00 | 1 213 728.00 | | 1 139 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 342.00 | -247 948.00 | | -658 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 829.00 | | | 3 053 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 390.00 | 2 444 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 390.00 | 2 444 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 829.00 | | | 3 053 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 147.00 | 479 572.00 | 530 306.00 | 1 992 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 146.00 | 479 572.00 | 530 306.00 | 1 992 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
UX Autres créances clients | 142 199.00 | | | 142 199.00 |
VP Divers | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 982.00 | 142 199.00 | 304 200.00 | 337 982.00 |