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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504 647.00 | 2 352 152.00 | 152 495.00 | 2 504 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 270.00 | 2 352 152.00 | 171 118.00 | 2 523 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
BZ Autres créances | 220 352.00 | | 220 352.00 | 220 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 261.00 | | 298 261.00 | 298 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 531.00 | 2 352 152.00 | 469 379.00 | 2 821 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 600.00 | -1 524 196.00 | | -1 966 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 743.00 | -442 404.00 | | 34 743.00 |
DL TOTAL (I) | -1 887 857.00 | -1 922 600.00 | | -1 887 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 146.00 | 736 534.00 | | 292 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908.00 | 18 771.00 | | 1 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 073.00 | | |
EA Autres dettes | 2 063 182.00 | 1 827 295.00 | | 2 063 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 236.00 | 2 735 211.00 | | 2 357 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 379.00 | 812 611.00 | | 469 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 712 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 284.00 | |
GE Autres charges | | | 47 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 230.00 | 1 509 715.00 | | 732 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 487.00 | 1 952 119.00 | | 697 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 743.00 | -442 404.00 | | 34 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 660.00 | | 18 000.00 | 2 917 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 013.00 | 2 504 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 013.00 | 2 504 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 660.00 | | 18 000.00 | 2 917 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 146.00 | 292 146.00 | | 292 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
UX Autres créances clients | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 063 182.00 | 2 063 182.00 | | 2 063 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 883.00 | 298 261.00 | 18 622.00 | 316 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 236.00 | 2 357 236.00 | | 2 357 236.00 |