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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 401.00 | 30 295.00 | 5 106.00 | 35 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 208.00 | 70 544.00 | 1 664.00 | 72 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 758.00 | | 86 758.00 | 86 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 366.00 | 100 839.00 | 93 527.00 | 194 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 016.00 | | 114 016.00 | 114 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 341.00 | | 2 809 341.00 | 2 809 341.00 |
BZ Autres créances | 318 058.00 | | 318 058.00 | 318 058.00 |
CF Disponibilités | 640 831.00 | | 640 831.00 | 640 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 949.00 | | 3 956 949.00 | 3 956 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 316.00 | 100 839.00 | 4 050 477.00 | 4 151 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 229 026.00 | 229 026.00 | | 229 026.00 |
DH Report à nouveau | 209 407.00 | 823 542.00 | | 209 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 929.00 | 385 865.00 | | 114 929.00 |
DL TOTAL (I) | 606 162.00 | 1 491 233.00 | | 606 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 302.00 | 6 200.00 | | 352 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 289.00 | 16 561.00 | | 970 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 691.00 | 1 097 837.00 | | 1 468 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 105.00 | 337 666.00 | | 608 105.00 |
EA Autres dettes | 44 929.00 | 6 064.00 | | 44 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 488 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 444 315.00 | 1 952 328.00 | | 3 444 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 477.00 | 3 443 561.00 | | 4 050 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 315.00 | 1 952 328.00 | | 344 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 302.00 | 6 200.00 | | 352 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 624 592.00 | | 10 624 592.00 | 10 624 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 624 592.00 | | 10 624 592.00 | 10 624 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 652 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 559 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 464 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 73.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | 73.00 | | 6 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 559.00 | 368.00 | | 32 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 559.00 | 368.00 | | 32 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 357.00 | -296.00 | | -26 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 138.00 | 161 158.00 | | 42 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 670 566.00 | 10 578 576.00 | | 10 670 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 555 637.00 | 10 192 711.00 | | 10 555 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 929.00 | 385 865.00 | | 114 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 655.00 | | 81 365.00 | 116 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 86 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 654.00 | 194 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 107 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 937.00 | | 6 295.00 | 104 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 718.00 | | 75 070.00 | 11 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 327.00 | 7 136.00 | 3 624.00 | 97 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 327.00 | 7 136.00 | 3 624.00 | 97 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 691.00 | 1 468 691.00 | | 1 468 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 341.00 | | | 2 809 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VB T. V. A. | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
VC Groupe et associés | 252 134.00 | | | 252 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 302.00 | 352 302.00 | | 352 302.00 |
VI Groupe et associés | 970 289.00 | 970 289.00 | | 970 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 111.00 | 3 131 353.00 | 86 758.00 | 3 218 111.00 |
VW T.V.A. | 464 388.00 | 464 388.00 | | 464 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 315.00 | 3 444 315.00 | | 3 444 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |