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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-09 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-21 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-13 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-23 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-30 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-23 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE
Siren433802568
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt13000
Numéro de Gestion2016B02959
Code Activité4211Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt23/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse93360 NEUILLY PLAISANCE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 35 401.00 30 295.00 5 106.00 35 401.00
AT Autres immobilisations corporelles 72 208.00 70 544.00 1 664.00 72 208.00
BH Autres immobilisations financières 86 758.00 86 758.00 86 758.00
BJ TOTAL (I) 194 366.00 100 839.00 93 527.00 194 366.00
BL Matières premières, approvisionnements 70 749.00 70 749.00 70 749.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 114 016.00 114 016.00 114 016.00
BX Clients et comptes rattachés 2 809 341.00 2 809 341.00 2 809 341.00
BZ Autres créances 318 058.00 318 058.00 318 058.00
CF Disponibilités 640 831.00 640 831.00 640 831.00
CH Charges constatées d’avance 3 954.00 3 954.00 3 954.00
CJ TOTAL (II) 3 956 949.00 3 956 949.00 3 956 949.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 151 316.00 100 839.00 4 050 477.00 4 151 316.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 48 000.00 48 000.00 48 000.00
DD Réserve légale (1) 4 800.00 4 800.00 4 800.00
DG Autres réserves 229 026.00 229 026.00 229 026.00
DH Report à nouveau 209 407.00 823 542.00 209 407.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114 929.00 385 865.00 114 929.00
DL TOTAL (I) 606 162.00 1 491 233.00 606 162.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 352 302.00 6 200.00 352 302.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 970 289.00 16 561.00 970 289.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 468 691.00 1 097 837.00 1 468 691.00
DY Dettes fiscales et sociales 608 105.00 337 666.00 608 105.00
EA Autres dettes 44 929.00 6 064.00 44 929.00
EB Produits constatés d’avance (2) 488 000.00
EC TOTAL (IV) 3 444 315.00 1 952 328.00 3 444 315.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 050 477.00 3 443 561.00 4 050 477.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 344 315.00 1 952 328.00 344 315.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 352 302.00 6 200.00 352 302.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 10 624 592.00 10 624 592.00 10 624 592.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 624 592.00 10 624 592.00 10 624 592.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 507.00
FQ Autres produits 1 158.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 652 256.00
FT Variation de stock (marchandises)
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 036 344.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 899.00
FW Autres achats et charges externes 6 559 409.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 65 910.00
FY Salaires et traitements 1 059 236.00
FZ Charges sociales 732 744.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 136.00
GE Autres charges 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 464 684.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 187 572.00
GJ Produits financiers de participations 12 038.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 70.00
GP Total des produits financiers (V) 12 108.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 256.00
GS Différences négatives de change 1.00
GU Total des charges financières (VI) 16 256.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 149.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 183 423.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 452.00 2 452.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 750.00 73.00 3 750.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 202.00 73.00 6 202.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 32 559.00 368.00 32 559.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 32 559.00 368.00 32 559.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -26 357.00 -296.00 -26 357.00
HK Impôts sur les bénéfices 42 138.00 161 158.00 42 138.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 670 566.00 10 578 576.00 10 670 566.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 555 637.00 10 192 711.00 10 555 637.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 114 929.00 385 865.00 114 929.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 116 655.00 81 365.00 116 655.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30.00 86 758.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 654.00 194 366.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 623.00 107 609.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 104 937.00 6 295.00 104 937.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 718.00 75 070.00 11 718.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 97 327.00 7 136.00 3 624.00 97 327.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 97 327.00 7 136.00 3 624.00 97 327.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 468 691.00 1 468 691.00 1 468 691.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 308.00 1 308.00 1 308.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 129 223.00 129 223.00 129 223.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44 929.00 44 929.00 44 929.00
UT Autres immobilisations financières 86 758.00 86 758.00
UX Autres créances clients 2 809 341.00 2 809 341.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 537.00 5 537.00
VB T. V. A. 52 599.00 52 599.00
VC Groupe et associés 252 134.00 252 134.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 352 302.00 352 302.00 352 302.00
VI Groupe et associés 970 289.00 970 289.00 970 289.00
VM Impôts sur les bénéfices 820.00 820.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 186.00 13 186.00 13 186.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 218.00 1 218.00
VS Charges constatées d’avance 3 954.00 3 954.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 218 111.00 3 131 353.00 86 758.00 3 218 111.00
VW T.V.A. 464 388.00 464 388.00 464 388.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 444 315.00 3 444 315.00 3 444 315.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 25.00 25.00