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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-09 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-21 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-13 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-23 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-30 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-23 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE
Siren433802568
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt11806
Numéro de Gestion2016B02959
Code Activité4211Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt23/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse93360 NEUILLY PLAISANCE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 17 177.00 14 678.00 2 499.00 17 177.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 52 368.00 36 754.00 15 614.00 52 368.00
AT Autres immobilisations corporelles 78 907.00 74 056.00 4 851.00 78 907.00
BH Autres immobilisations financières 154 943.00 154 943.00 154 943.00
BJ TOTAL (I) 303 395.00 125 488.00 177 907.00 303 395.00
BL Matières premières, approvisionnements 74 903.00 74 903.00 74 903.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 71 539.00 71 539.00 71 539.00
BX Clients et comptes rattachés 3 121 919.00 3 121 919.00 3 121 919.00
BZ Autres créances 802 487.00 802 487.00 802 487.00
CF Disponibilités 756 011.00 756 011.00 756 011.00
CH Charges constatées d’avance 12 013.00 12 013.00 12 013.00
CJ TOTAL (II) 4 838 872.00 4 838 872.00 4 838 872.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 142 267.00 125 488.00 5 016 779.00 5 142 267.00
CP Parts à moins d’un an -6.00 -6.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 48 000.00 48 000.00 48 000.00
DD Réserve légale (1) 4 800.00 4 800.00 4 800.00
DG Autres réserves 283 359.00 553 362.00 283 359.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 263 638.00 -270 003.00 263 638.00
DL TOTAL (I) 599 796.00 336 159.00 599 796.00
DP Provisions pour risques 2 281.00
DR TOTAL (IV) 2 281.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 90 236.00 365 467.00 90 236.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 920 541.00 954 828.00 920 541.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 981 866.00 1 670 315.00 1 981 866.00
DY Dettes fiscales et sociales 934 097.00 631 514.00 934 097.00
EA Autres dettes 292 255.00 20 460.00 292 255.00
EB Produits constatés d’avance (2) 197 988.00 197 988.00
EC TOTAL (IV) 4 416 982.00 3 642 584.00 4 416 982.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 016 779.00 3 981 024.00 5 016 779.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 11 022 713.00 11 022 713.00 11 022 713.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 022 713.00 11 022 713.00 11 022 713.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 796.00
FQ Autres produits 242.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 039 752.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 676 495.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 025.00
FW Autres achats et charges externes 7 420 577.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 64 582.00
FY Salaires et traitements 948 713.00
FZ Charges sociales 629 162.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 954.00
GE Autres charges 477.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 746 934.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 292 817.00
GJ Produits financiers de participations 2 545.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 160.00
GP Total des produits financiers (V) 2 705.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 696.00
GU Total des charges financières (VI) 14 696.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11 990.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 280 827.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 902.00 3 902.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 281.00 2 281.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 183.00 8.00 6 183.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 23 372.00 12 474.00 23 372.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 281.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 372.00 14 755.00 23 372.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17 189.00 -14 747.00 -17 189.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 048 640.00 10 356 634.00 11 048 640.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 785 002.00 10 626 637.00 10 785 002.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 263 638.00 -270 003.00 263 638.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 233 971.00 69 423.00 233 971.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 154 943.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 303 395.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 177.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 131 275.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 671.00 2 506.00 14 671.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 122 508.00 8 767.00 122 508.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 96 793.00 58 150.00 96 793.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 117 534.00 7 954.00 117 534.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 226.00 2 452.00 12 226.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 105 308.00 5 502.00 105 308.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 281.00 2 281.00 2 281.00
7C TOTAL GENERAL 2 281.00 2 281.00 2 281.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 281.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 981 866.00 1 981 866.00 1 981 866.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 130 293.00 130 293.00 130 293.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 292 255.00 292 255.00 292 255.00
8L Produits constatés d’avance 197 988.00 197 988.00 197 988.00
UT Autres immobilisations financières 154 943.00 154 943.00 154 943.00
UX Autres créances clients 3 121 919.00 3 121 919.00 3 121 919.00
UY Personnel et comptes rattachés 140.00 140.00 140.00
VB T. V. A. 443 968.00 443 968.00 443 968.00
VC Groupe et associés 242 081.00 242 081.00 242 081.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 90 236.00 90 236.00 90 236.00
VI Groupe et associés 920 541.00 920 541.00 920 541.00
VM Impôts sur les bénéfices 56 333.00 56 333.00 56 333.00
VP Divers 26 310.00 26 310.00 26 310.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 776.00 1 776.00 1 776.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33 655.00 33 655.00 33 655.00
VS Charges constatées d’avance 12 013.00 12 013.00 12 013.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 091 362.00 3 936 419.00 154 943.00 4 091 362.00
VW T.V.A. 802 028.00 802 028.00 802 028.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 416 982.00 4 416 982.00 4 416 982.00