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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 177.00 | 14 678.00 | 2 499.00 | 17 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 368.00 | 36 754.00 | 15 614.00 | 52 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 907.00 | 74 056.00 | 4 851.00 | 78 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 943.00 | | 154 943.00 | 154 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 395.00 | 125 488.00 | 177 907.00 | 303 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 903.00 | | 74 903.00 | 74 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 919.00 | | 3 121 919.00 | 3 121 919.00 |
BZ Autres créances | 802 487.00 | | 802 487.00 | 802 487.00 |
CF Disponibilités | 756 011.00 | | 756 011.00 | 756 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 872.00 | | 4 838 872.00 | 4 838 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 267.00 | 125 488.00 | 5 016 779.00 | 5 142 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 283 359.00 | 553 362.00 | | 283 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 638.00 | -270 003.00 | | 263 638.00 |
DL TOTAL (I) | 599 796.00 | 336 159.00 | | 599 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 236.00 | 365 467.00 | | 90 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 541.00 | 954 828.00 | | 920 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 866.00 | 1 670 315.00 | | 1 981 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 097.00 | 631 514.00 | | 934 097.00 |
EA Autres dettes | 292 255.00 | 20 460.00 | | 292 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 988.00 | | | 197 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 982.00 | 3 642 584.00 | | 4 416 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 779.00 | 3 981 024.00 | | 5 016 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 022 713.00 | | 11 022 713.00 | 11 022 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 022 713.00 | | 11 022 713.00 | 11 022 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 039 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 954.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | 8.00 | | 6 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 372.00 | 12 474.00 | | 23 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 372.00 | 14 755.00 | | 23 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 189.00 | -14 747.00 | | -17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 048 640.00 | 10 356 634.00 | | 11 048 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785 002.00 | 10 626 637.00 | | 10 785 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 638.00 | -270 003.00 | | 263 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 971.00 | | 69 423.00 | 233 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 671.00 | | 2 506.00 | 14 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 508.00 | | 8 767.00 | 122 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 793.00 | | 58 150.00 | 96 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 534.00 | 7 954.00 | | 117 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | 2 452.00 | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 308.00 | 5 502.00 | | 105 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 866.00 | 1 981 866.00 | | 1 981 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 293.00 | 130 293.00 | | 130 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 255.00 | 292 255.00 | | 292 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 988.00 | 197 988.00 | | 197 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 943.00 | | 154 943.00 | 154 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 919.00 | 3 121 919.00 | | 3 121 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 443 968.00 | 443 968.00 | | 443 968.00 |
VC Groupe et associés | 242 081.00 | 242 081.00 | | 242 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
VI Groupe et associés | 920 541.00 | 920 541.00 | | 920 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VP Divers | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 362.00 | 3 936 419.00 | 154 943.00 | 4 091 362.00 |
VW T.V.A. | 802 028.00 | 802 028.00 | | 802 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 982.00 | 4 416 982.00 | | 4 416 982.00 |