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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 682.00 | 21 231.00 | 70 451.00 | 91 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 809.00 | 38 845.00 | 32 964.00 | 71 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 029.00 | 77 253.00 | 253 776.00 | 331 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 051.00 | | 3 061 051.00 | 3 061 051.00 |
BZ Autres créances | 602 120.00 | | 602 120.00 | 602 120.00 |
CF Disponibilités | 1 541 655.00 | | 1 541 655.00 | 1 541 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 739.00 | | 5 277 739.00 | 5 277 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 768.00 | 77 253.00 | 5 531 515.00 | 5 608 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 590 007.00 | 296 996.00 | | 590 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 195.00 | 609 010.00 | | 490 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 001.00 | 958 807.00 | | 1 133 001.00 |
DP Provisions pour risques | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 480.00 | 973 635.00 | | 983 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 198.00 | 2 558 061.00 | | 1 665 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 881.00 | 1 215 360.00 | | 819 881.00 |
EA Autres dettes | 73 414.00 | 125 141.00 | | 73 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 877.00 | 148 000.00 | | 78 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 850.00 | 5 020 197.00 | | 4 320 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 515.00 | 6 056 668.00 | | 5 531 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 850.00 | 5 020 197.00 | | 4 320 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 990 882.00 | | 8 990 882.00 | 8 990 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 990 882.00 | | 8 990 882.00 | 8 990 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 040 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 506 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 369 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 805.00 | 20 112.00 | | 17 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 805.00 | 20 112.00 | | 39 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | 21 912.00 | | 5 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385.00 | 81 802.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 952.00 | 103 714.00 | | 20 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 853.00 | -83 602.00 | | 18 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 495.00 | 224 780.00 | | 192 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 083 363.00 | 11 789 591.00 | | 9 083 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 168.00 | 11 180 581.00 | | 8 593 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 195.00 | 609 010.00 | | 490 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 276.00 | | 102 439.00 | 257 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 039.00 | 150 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 685.00 | 331 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 646.00 | 163 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 698.00 | | 102 439.00 | 80 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 195.00 | 13 935.00 | 5 877.00 | 69 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 018.00 | 13 935.00 | 5 877.00 | 52 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 198.00 | 1 665 198.00 | | 1 665 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 761.00 | 349 761.00 | | 349 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 051.00 | 3 061 051.00 | | 3 061 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 247 846.00 | 247 846.00 | | 247 846.00 |
VC Groupe et associés | 290 906.00 | 290 906.00 | | 290 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 983 480.00 | 983 480.00 | | 983 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 198.00 | 3 666 837.00 | 150 361.00 | 3 817 198.00 |
VW T.V.A. | 436 874.00 | 436 874.00 | | 436 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 850.00 | 4 320 850.00 | | 4 320 850.00 |