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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-09 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-21 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-13 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-23 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-30 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-23 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE
Siren433802568
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt24402
Numéro de Gestion2016B02959
Code Activité4211Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt21/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse93360 Neuilly-Plaisance
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 17 177.00 17 177.00 17 177.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 91 682.00 21 231.00 70 451.00 91 682.00
AT Autres immobilisations corporelles 71 809.00 38 845.00 32 964.00 71 809.00
BH Autres immobilisations financières 150 361.00 150 361.00 150 361.00
BJ TOTAL (I) 331 029.00 77 253.00 253 776.00 331 029.00
BL Matières premières, approvisionnements 47 248.00 47 248.00 47 248.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 22 000.00 22 000.00 22 000.00
BX Clients et comptes rattachés 3 061 051.00 3 061 051.00 3 061 051.00
BZ Autres créances 602 120.00 602 120.00 602 120.00
CF Disponibilités 1 541 655.00 1 541 655.00 1 541 655.00
CH Charges constatées d’avance 3 665.00 3 665.00 3 665.00
CJ TOTAL (II) 5 277 739.00 5 277 739.00 5 277 739.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 608 768.00 77 253.00 5 531 515.00 5 608 768.00
CP Parts à moins d’un an 6.00 6.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 48 000.00 48 000.00 48 000.00
DD Réserve légale (1) 4 800.00 4 800.00 4 800.00
DG Autres réserves 590 007.00 296 996.00 590 007.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 490 195.00 609 010.00 490 195.00
DL TOTAL (I) 1 133 001.00 958 807.00 1 133 001.00
DP Provisions pour risques 77 664.00 77 664.00 77 664.00
DR TOTAL (IV) 77 664.00 77 664.00 77 664.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 700 000.00 700 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 983 480.00 973 635.00 983 480.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 665 198.00 2 558 061.00 1 665 198.00
DY Dettes fiscales et sociales 819 881.00 1 215 360.00 819 881.00
EA Autres dettes 73 414.00 125 141.00 73 414.00
EB Produits constatés d’avance (2) 78 877.00 148 000.00 78 877.00
EC TOTAL (IV) 4 320 850.00 5 020 197.00 4 320 850.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 531 515.00 6 056 668.00 5 531 515.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 320 850.00 5 020 197.00 4 320 850.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 8 990 882.00 8 990 882.00 8 990 882.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 990 882.00 8 990 882.00 8 990 882.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49 285.00
FQ Autres produits 71.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 040 238.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 253 028.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 015.00
FW Autres achats et charges externes 5 506 331.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 69 326.00
FY Salaires et traitements 902 791.00
FZ Charges sociales 633 430.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 551.00
GE Autres charges 11.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 369 453.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 670 786.00
GJ Produits financiers de participations 3 320.00
GP Total des produits financiers (V) 3 320.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 269.00
GU Total des charges financières (VI) 10 269.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 949.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 663 837.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 17 805.00 20 112.00 17 805.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 22 000.00 22 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 39 805.00 20 112.00 39 805.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 798.00 21 912.00 5 798.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 13 769.00 13 769.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 385.00 81 802.00 1 385.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 952.00 103 714.00 20 952.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 18 853.00 -83 602.00 18 853.00
HK Impôts sur les bénéfices 192 495.00 224 780.00 192 495.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 083 363.00 11 789 591.00 9 083 363.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 593 168.00 11 180 581.00 8 593 168.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 490 195.00 609 010.00 490 195.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 257 276.00 102 439.00 257 276.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 9 039.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 039.00 150 361.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 28 685.00 331 029.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 177.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 646.00 163 491.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 177.00 17 177.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 80 698.00 102 439.00 80 698.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 159 400.00 159 400.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 69 195.00 13 935.00 5 877.00 69 195.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 177.00 17 177.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52 018.00 13 935.00 5 877.00 52 018.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 77 664.00 77 664.00
7C TOTAL GENERAL 77 664.00 77 664.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 665 198.00 1 665 198.00 1 665 198.00
8C Personnel et comptes rattachés 33.00 33.00 33.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 349 761.00 349 761.00 349 761.00
8E Impôts sur les bénéfices 28 084.00 28 084.00 28 084.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 73 414.00 73 414.00 73 414.00
8L Produits constatés d’avance 78 877.00 78 877.00 78 877.00
UT Autres immobilisations financières 150 361.00 150 361.00 150 361.00
UX Autres créances clients 3 061 051.00 3 061 051.00 3 061 051.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 76.00 76.00 76.00
VB T. V. A. 247 846.00 247 846.00 247 846.00
VC Groupe et associés 290 906.00 290 906.00 290 906.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 700 000.00 700 000.00 700 000.00
VI Groupe et associés 983 480.00 983 480.00 983 480.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 700 000.00 700 000.00
VP Divers 5 674.00 5 674.00 5 674.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 129.00 5 129.00 5 129.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 57 619.00 57 619.00 57 619.00
VS Charges constatées d’avance 3 665.00 3 665.00 3 665.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 817 198.00 3 666 837.00 150 361.00 3 817 198.00
VW T.V.A. 436 874.00 436 874.00 436 874.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 320 850.00 4 320 850.00 4 320 850.00