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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 398.00 | 17 695.00 | 5 703.00 | 23 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 767.00 | 33 360.00 | 86 406.00 | 119 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 034.00 | 47 275.00 | 24 758.00 | 72 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 561.00 | 98 331.00 | 267 230.00 | 365 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 599.00 | | 156 599.00 | 156 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 900.00 | | 3 488 900.00 | 3 488 900.00 |
BZ Autres créances | 1 047 635.00 | | 1 047 635.00 | 1 047 635.00 |
CF Disponibilités | 627 873.00 | | 627 873.00 | 627 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 344 332.00 | | 5 344 332.00 | 5 344 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 894.00 | 98 331.00 | 5 611 562.00 | 5 709 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 730 201.00 | 590 006.00 | | 730 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 201.00 | 490 194.00 | | -71 201.00 |
DL TOTAL (I) | 711 799.00 | 1 133 001.00 | | 711 799.00 |
DP Provisions pour risques | 114 656.00 | 77 664.00 | | 114 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 656.00 | 77 664.00 | | 114 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 983 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 532.00 | 1 665 197.00 | | 2 468 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 334.00 | 819 880.00 | | 893 334.00 |
EA Autres dettes | 423 239.00 | 73 413.00 | | 423 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 785 107.00 | 4 320 849.00 | | 4 785 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 562.00 | 5 531 515.00 | | 5 611 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 646.00 | 4 320 849.00 | | 3 857 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 854 185.00 | | 10 854 185.00 | 10 854 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 854 185.00 | | 10 854 185.00 | 10 854 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 014.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 881 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 295 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 078.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 698 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 039.00 | 17 804.00 | | 37 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740 721.00 | 22 000.00 | | 1 740 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777 761.00 | 39 804.00 | | 1 777 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 288.00 | 5 798.00 | | 7 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 977 814.00 | 13 768.00 | | 1 977 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 992.00 | 1 384.00 | | 36 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022 094.00 | 20 951.00 | | 2 022 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 333.00 | 18 853.00 | | -244 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 661 905.00 | 9 083 362.00 | | 12 661 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 733 106.00 | 8 593 168.00 | | 12 733 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 201.00 | 490 194.00 | | -71 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 917.00 | 42 659.00 | | 100 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 029.00 | | 34 532.00 | 331 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 177.00 | | 6 222.00 | 17 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 491.00 | | 28 310.00 | 163 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 361.00 | | | 150 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 253.00 | 21 079.00 | | 77 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 177.00 | 519.00 | | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 076.00 | 20 560.00 | | 60 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 664.00 | 36 992.00 | | 77 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 664.00 | 36 992.00 | | 77 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 532.00 | 2 468 532.00 | | 2 468 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 839.00 | 204 839.00 | | 204 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 240.00 | 423 240.00 | | 423 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 900.00 | 3 488 900.00 | | 3 488 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 549 710.00 | 549 710.00 | | 549 710.00 |
VC Groupe et associés | 249 413.00 | 249 413.00 | | 249 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 72 539.00 | 852 461.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 252.00 | 182 252.00 | | 182 252.00 |
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 616.00 | 4 550 255.00 | 150 361.00 | 4 700 616.00 |
VW T.V.A. | 684 620.00 | 684 620.00 | | 684 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 107.00 | 3 857 646.00 | 852 461.00 | 4 785 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |