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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671.00 | 12 226.00 | 2 445.00 | 14 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 545.00 | 33 151.00 | 13 394.00 | 46 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 963.00 | 72 157.00 | 3 806.00 | 75 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 971.00 | 117 534.00 | 116 437.00 | 233 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 554.00 | | 3 304 554.00 | 3 304 554.00 |
BZ Autres créances | 368 588.00 | | 368 588.00 | 368 588.00 |
CF Disponibilités | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 586.00 | | 3 864 586.00 | 3 864 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 558.00 | 117 534.00 | 3 981 024.00 | 4 098 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 553 362.00 | 229 026.00 | | 553 362.00 |
DH Report à nouveau | | 209 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 003.00 | 114 929.00 | | -270 003.00 |
DL TOTAL (I) | 336 159.00 | 606 162.00 | | 336 159.00 |
DP Provisions pour risques | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 467.00 | 352 302.00 | | 365 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 828.00 | 970 289.00 | | 954 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 315.00 | 1 468 691.00 | | 1 670 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 514.00 | 608 105.00 | | 631 514.00 |
EA Autres dettes | 20 460.00 | 44 929.00 | | 20 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 584.00 | 3 444 315.00 | | 3 642 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 024.00 | 4 050 477.00 | | 3 981 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 584.00 | 3 444 315.00 | | 3 642 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 319 090.00 | | 10 319 090.00 | 10 319 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 319 090.00 | | 10 319 090.00 | 10 319 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 354 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 065.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 576 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 3 750.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 6 202.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 474.00 | 32 559.00 | | 12 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 755.00 | 32 559.00 | | 14 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 747.00 | -26 357.00 | | -14 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 356 634.00 | 10 670 566.00 | | 10 356 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626 637.00 | 10 555 637.00 | | 10 626 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 003.00 | 114 929.00 | | -270 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 103.00 | 13 677.00 | | 20 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 366.00 | | 39 975.00 | 194 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 233 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 122 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 609.00 | | 15 269.00 | 107 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 758.00 | | 10 035.00 | 86 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 839.00 | 17 065.00 | 370.00 | 100 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 839.00 | 4 839.00 | 370.00 | 100 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 315.00 | 1 670 315.00 | | 1 670 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 554.00 | | | 3 304 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VC Groupe et associés | 252 016.00 | | | 252 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 467.00 | 365 467.00 | | 365 467.00 |
VI Groupe et associés | 954 828.00 | 954 828.00 | | 954 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
VP Divers | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 095.00 | 3 759 302.00 | 11 793.00 | 3 771 095.00 |
VW T.V.A. | 480 583.00 | 480 583.00 | | 480 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 584.00 | 3 642 584.00 | | 3 642 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |