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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-09 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-21 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-13 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-23 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-30 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-23 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE
Siren433802568
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt13218
Numéro de Gestion2016B02959
Code Activité4211Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse93360 Neuilly-Plaisance
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 17 177.00 17 177.00 17 177.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 31 700.00 19 590.00 12 109.00 31 700.00
AT Autres immobilisations corporelles 48 999.00 32 428.00 16 571.00 48 999.00
BH Autres immobilisations financières 159 400.00 159 400.00 159 400.00
BJ TOTAL (I) 257 276.00 69 195.00 188 081.00 257 276.00
BL Matières premières, approvisionnements 39 233.00 39 233.00 39 233.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 28 698.00 28 698.00 28 698.00
BX Clients et comptes rattachés 3 688 354.00 3 688 354.00 3 688 354.00
BZ Autres créances 697 781.00 697 781.00 697 781.00
CF Disponibilités 1 409 992.00 1 409 992.00 1 409 992.00
CH Charges constatées d’avance 4 530.00 4 530.00 4 530.00
CJ TOTAL (II) 5 868 587.00 5 868 587.00 5 868 587.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 125 863.00 69 195.00 6 056 668.00 6 125 863.00
CP Parts à moins d’un an 6.00 6.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 48 000.00 48 000.00 48 000.00
DD Réserve légale (1) 4 800.00 4 800.00 4 800.00
DG Autres réserves 296 996.00 283 359.00 296 996.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 609 010.00 263 638.00 609 010.00
DL TOTAL (I) 958 807.00 599 796.00 958 807.00
DP Provisions pour risques 77 664.00 77 664.00
DR TOTAL (IV) 77 664.00 77 664.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 90 236.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 973 635.00 920 541.00 973 635.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 558 061.00 1 981 866.00 2 558 061.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 215 360.00 934 097.00 1 215 360.00
EA Autres dettes 125 141.00 292 255.00 125 141.00
EB Produits constatés d’avance (2) 148 000.00 197 988.00 148 000.00
EC TOTAL (IV) 5 020 197.00 4 416 982.00 5 020 197.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 056 668.00 5 016 779.00 6 056 668.00
EI Dont emprunts participatifs 973 635.00 973 635.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 11 755 059.00 11 755 059.00 11 755 059.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 755 059.00 11 755 059.00 11 755 059.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 985.00
FQ Autres produits 14.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 767 058.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 590 005.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 35 670.00
FW Autres achats et charges externes 7 444 310.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 67 122.00
FY Salaires et traitements 991 181.00
FZ Charges sociales 703 238.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 105.00
GE Autres charges 15.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 841 647.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 925 411.00
GJ Produits financiers de participations 2 421.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GP Total des produits financiers (V) 2 421.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 439.00
GU Total des charges financières (VI) 10 439.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 018.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 917 392.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 20 112.00 3 902.00 20 112.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 112.00 6 183.00 20 112.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 912.00 23 372.00 21 912.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 81 802.00 81 802.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 103 714.00 23 372.00 103 714.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -83 602.00 -17 189.00 -83 602.00
HK Impôts sur les bénéfices 224 780.00 224 780.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 789 591.00 11 048 640.00 11 789 591.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 180 581.00 10 785 002.00 11 180 581.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 609 010.00 263 638.00 609 010.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 303 395.00 24 417.00 303 395.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 159 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 70 536.00 257 276.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 177.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 70 536.00 80 698.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 177.00 17 177.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 131 275.00 19 959.00 131 275.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 154 943.00 4 458.00 154 943.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 125 488.00 14 243.00 70 536.00 125 488.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 678.00 2 499.00 14 678.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110 810.00 11 744.00 70 536.00 110 810.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 77 664.00 77 664.00
7C TOTAL GENERAL 77 664.00 77 664.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 558 061.00 2 558 061.00 2 558 061.00
8C Personnel et comptes rattachés 63 119.00 63 119.00 63 119.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 165 079.00 165 079.00 165 079.00
8E Impôts sur les bénéfices 224 780.00 224 780.00 224 780.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 125 141.00 125 141.00 125 141.00
8L Produits constatés d’avance 148 000.00 148 000.00 148 000.00
UT Autres immobilisations financières 159 400.00 159 400.00 159 400.00
UX Autres créances clients 3 688 354.00 3 688 354.00 3 688 354.00
VB T. V. A. 387 402.00 387 402.00 387 402.00
VC Groupe et associés 288 036.00 288 036.00 288 036.00
VI Groupe et associés 973 635.00 973 635.00 973 635.00
VP Divers 5 751.00 5 751.00 5 751.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 041.00 16 041.00 16 041.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 592.00 16 592.00 16 592.00
VS Charges constatées d’avance 4 530.00 4 530.00 4 530.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 550 065.00 4 390 665.00 159 400.00 4 550 065.00
VW T.V.A. 746 341.00 746 341.00 746 341.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 020 197.00 5 020 197.00 5 020 197.00