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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 700.00 | 19 590.00 | 12 109.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 999.00 | 32 428.00 | 16 571.00 | 48 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 276.00 | 69 195.00 | 188 081.00 | 257 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 354.00 | | 3 688 354.00 | 3 688 354.00 |
BZ Autres créances | 697 781.00 | | 697 781.00 | 697 781.00 |
CF Disponibilités | 1 409 992.00 | | 1 409 992.00 | 1 409 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 587.00 | | 5 868 587.00 | 5 868 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 863.00 | 69 195.00 | 6 056 668.00 | 6 125 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 296 996.00 | 283 359.00 | | 296 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 010.00 | 263 638.00 | | 609 010.00 |
DL TOTAL (I) | 958 807.00 | 599 796.00 | | 958 807.00 |
DP Provisions pour risques | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 635.00 | 920 541.00 | | 973 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 061.00 | 1 981 866.00 | | 2 558 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 360.00 | 934 097.00 | | 1 215 360.00 |
EA Autres dettes | 125 141.00 | 292 255.00 | | 125 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 000.00 | 197 988.00 | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 197.00 | 4 416 982.00 | | 5 020 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 668.00 | 5 016 779.00 | | 6 056 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973 635.00 | | | 973 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 755 059.00 | | 11 755 059.00 | 11 755 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 755 059.00 | | 11 755 059.00 | 11 755 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 767 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 841 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 112.00 | 3 902.00 | | 20 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 112.00 | 6 183.00 | | 20 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 912.00 | 23 372.00 | | 21 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 714.00 | 23 372.00 | | 103 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 602.00 | -17 189.00 | | -83 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 780.00 | | | 224 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 789 591.00 | 11 048 640.00 | | 11 789 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 581.00 | 10 785 002.00 | | 11 180 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 010.00 | 263 638.00 | | 609 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 395.00 | | 24 417.00 | 303 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 536.00 | 257 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 536.00 | 80 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 275.00 | | 19 959.00 | 131 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 943.00 | | 4 458.00 | 154 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 488.00 | 14 243.00 | 70 536.00 | 125 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | 2 499.00 | | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 810.00 | 11 744.00 | 70 536.00 | 110 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 061.00 | 2 558 061.00 | | 2 558 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 780.00 | 224 780.00 | | 224 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 354.00 | 3 688 354.00 | | 3 688 354.00 |
VB T. V. A. | 387 402.00 | 387 402.00 | | 387 402.00 |
VC Groupe et associés | 288 036.00 | 288 036.00 | | 288 036.00 |
VI Groupe et associés | 973 635.00 | 973 635.00 | | 973 635.00 |
VP Divers | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 065.00 | 4 390 665.00 | 159 400.00 | 4 550 065.00 |
VW T.V.A. | 746 341.00 | 746 341.00 | | 746 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 197.00 | 5 020 197.00 | | 5 020 197.00 |