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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
AP Constructions | 325 925.00 | 233 079.00 | 92 845.00 | 325 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 729.00 | 284 064.00 | 24 665.00 | 308 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 321.00 | 242 140.00 | 16 181.00 | 258 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 696.00 | 769 883.00 | 133 813.00 | 903 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BZ Autres créances | 381 428.00 | | 381 428.00 | 381 428.00 |
CF Disponibilités | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 583.00 | | 435 583.00 | 435 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 279.00 | 769 883.00 | 569 396.00 | 1 339 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
DH Report à nouveau | -47 120.00 | | | -47 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 939.00 | -47 120.00 | | 29 939.00 |
DL TOTAL (I) | 119 784.00 | 89 844.00 | | 119 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 339.00 | 214 779.00 | | 114 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 430.00 | 232 179.00 | | 243 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 842.00 | 84 659.00 | | 91 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 612.00 | 531 618.00 | | 449 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 396.00 | 621 463.00 | | 569 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 992.00 | 422 148.00 | | 436 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 238.00 | 14 458.00 | | 889 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 518.00 | 14 458.00 | | 878 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 368.00 | 70 514.00 | | 699 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 769.00 | 70 514.00 | | 688 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
VC Groupe et associés | 302 868.00 | | | 302 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 470.00 | 96 850.00 | 12 619.00 | 109 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 739.00 | 399 619.00 | 120.00 | 399 739.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 612.00 | 436 992.00 | 12 619.00 | 449 612.00 |