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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
AP Constructions | 73 489.00 | 72 593.00 | 895.00 | 73 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 805.00 | 141 166.00 | 159 638.00 | 300 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 917.00 | 207 440.00 | 195 476.00 | 402 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 861.00 | 421 201.00 | 407 660.00 | 828 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
CF Disponibilités | 519 515.00 | | 519 515.00 | 519 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 183.00 | | 656 183.00 | 656 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 045.00 | 421 201.00 | 1 063 844.00 | 1 485 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
DH Report à nouveau | -403 396.00 | -445 136.00 | | -403 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 308.00 | 41 740.00 | | 130 308.00 |
DL TOTAL (I) | -136 123.00 | -266 431.00 | | -136 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 948.00 | 568 828.00 | | 529 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 638.00 | 177 941.00 | | 50 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 496.00 | 201 965.00 | | 234 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 270.00 | 81 469.00 | | 122 270.00 |
EA Autres dettes | 262 613.00 | 4 827.00 | | 262 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 967.00 | 1 035 033.00 | | 1 199 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 844.00 | 768 602.00 | | 1 063 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 250.00 | | | 748 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 728 145.00 | | 1 728 145.00 | 1 728 145.00 |
FG Production vendue services | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 158.00 | | 1 730 158.00 | 1 730 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 672.00 | |
GE Autres charges | | | 204 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 727.00 | | | 238 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 410.00 | | | 201 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 801.00 | | | -18 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 594.00 | 18 476.00 | | 33 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 305.00 | 2 775 290.00 | | 2 065 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 997.00 | 2 733 549.00 | | 1 934 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 308.00 | 41 740.00 | | 130 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 916.00 | | 93 846.00 | 817 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 901.00 | 828 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 901.00 | 777 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 266.00 | | 93 846.00 | 766 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 585.00 | 108 474.00 | 44 859.00 | 357 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 585.00 | 108 474.00 | 44 859.00 | 357 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 496.00 | 234 496.00 | | 234 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 613.00 | 262 613.00 | | 262 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 948.00 | 78 231.00 | 319 659.00 | 529 948.00 |
VI Groupe et associés | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 352.00 | | | 562 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 811.00 | | | 600 811.00 |
VP Divers | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 967.00 | 748 250.00 | 319 659.00 | 1 199 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
ST Autres comptes | 211 553.00 | | | 211 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 539.00 | | | 270 539.00 |
YT Sous‐traitance | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 674.00 | | | 179 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 665.00 | | | 164 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 579.00 | | | 583 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |