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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
AP Constructions | 73 489.00 | 57 769.00 | 15 719.00 | 73 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 464.00 | 32 733.00 | 251 731.00 | 284 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 075.00 | 55 812.00 | 330 262.00 | 386 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 299.00 | 146 316.00 | 650 983.00 | 797 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
BZ Autres créances | 336 987.00 | | 336 987.00 | 336 987.00 |
CF Disponibilités | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 221.00 | | 471 221.00 | 471 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 521.00 | 146 316.00 | 1 122 205.00 | 1 268 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
DH Report à nouveau | -17 180.00 | -47 120.00 | | -17 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 568.00 | 29 939.00 | | -370 568.00 |
DL TOTAL (I) | -250 784.00 | 119 784.00 | | -250 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 189.00 | 114 339.00 | | 904 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 133.00 | 243 430.00 | | 292 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 361.00 | 91 842.00 | | 146 361.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 989.00 | 449 612.00 | | 1 372 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 205.00 | 569 396.00 | | 1 122 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 532.00 | 436 992.00 | | 678 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 696.00 | | 700 845.00 | 903 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 242.00 | 797 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 599.00 | 51 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 642.00 | 744 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 599.00 | | 51 650.00 | 10 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 976.00 | | 647 695.00 | 892 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 1 500.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 883.00 | 97 662.00 | 721 229.00 | 769 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 283.00 | 97 662.00 | 710 630.00 | 759 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 133.00 | 292 133.00 | | 292 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
VC Groupe et associés | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 583.00 | 209 126.00 | 384 481.00 | 903 583.00 |
VI Groupe et associés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 744.00 | 383 124.00 | 1 620.00 | 384 744.00 |
VW T.V.A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 989.00 | 678 532.00 | 384 481.00 | 1 372 989.00 |