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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
AP Constructions | 73 489.00 | 66 955.00 | 6 533.00 | 73 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 464.00 | 75 886.00 | 208 578.00 | 284 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 535.00 | 111 795.00 | 281 740.00 | 393 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 259.00 | 254 637.00 | 548 622.00 | 803 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 347 409.00 | | 347 409.00 | 347 409.00 |
CF Disponibilités | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 091.00 | | 440 091.00 | 440 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 350.00 | 254 637.00 | 988 713.00 | 1 243 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
DH Report à nouveau | -387 748.00 | -17 180.00 | | -387 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 387.00 | -370 568.00 | | -57 387.00 |
DL TOTAL (I) | -308 171.00 | -250 784.00 | | -308 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 434.00 | 904 189.00 | | 697 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 30 256.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 136.00 | 292 133.00 | | 485 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 944.00 | 146 361.00 | | 113 944.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 885.00 | 1 372 989.00 | | 1 296 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 713.00 | 1 122 205.00 | | 988 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 197.00 | 678 532.00 | | 739 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 299.00 | | 7 460.00 | 797 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 803 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 029.00 | | 7 460.00 | 744 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 316.00 | 108 321.00 | | 146 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 316.00 | 108 321.00 | | 146 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 136.00 | 485 136.00 | | 485 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VC Groupe et associés | 240 682.00 | 240 682.00 | | 240 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 391.00 | 138 703.00 | 524 275.00 | 696 391.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 909.00 | | | 308 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 077.00 | 357 957.00 | 120.00 | 358 077.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 885.00 | 739 197.00 | 524 275.00 | 1 296 885.00 |