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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
AP Constructions | 73 489.00 | 71 671.00 | 1 817.00 | 73 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 041.00 | 119 694.00 | 175 346.00 | 295 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 736.00 | 166 219.00 | 231 517.00 | 397 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 817 916.00 | 357 585.00 | 460 331.00 | 817 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 217 609.00 | | 217 609.00 | 217 609.00 |
CF Disponibilités | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 270.00 | | 308 270.00 | 308 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 187.00 | 357 585.00 | 768 602.00 | 1 126 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
DH Report à nouveau | -445 136.00 | -387 748.00 | | -445 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 740.00 | -57 387.00 | | 41 740.00 |
DL TOTAL (I) | -266 431.00 | -308 171.00 | | -266 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 828.00 | 697 434.00 | | 568 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 941.00 | 369.00 | | 177 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 965.00 | 485 136.00 | | 201 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 469.00 | 113 944.00 | | 81 469.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 033.00 | 1 296 885.00 | | 1 035 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 602.00 | 988 713.00 | | 768 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 739 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 730 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 755 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 948.00 | |
GE Autres charges | | | 250 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 476.00 | -35 597.00 | | 18 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 290.00 | 2 867 413.00 | | 2 775 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 549.00 | 2 924 800.00 | | 2 733 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 740.00 | -57 387.00 | | 41 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 259.00 | | 14 776.00 | 803 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 817 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 489.00 | | 14 776.00 | 751 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 637.00 | 102 948.00 | | 254 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 637.00 | 102 948.00 | | 254 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 965.00 | 201 965.00 | | 201 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VC Groupe et associés | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 406.00 | 129 167.00 | 439 239.00 | 568 406.00 |
VI Groupe et associés | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 553.00 | 228 553.00 | | 228 553.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 033.00 | 595 794.00 | 439 239.00 | 1 035 033.00 |