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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
AP Constructions | 73 489.00 | 73 430.00 | 58.00 | 73 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 323.00 | 185 925.00 | 110 398.00 | 296 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 917.00 | 244 890.00 | 158 027.00 | 402 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 380.00 | 504 246.00 | 320 134.00 | 824 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BZ Autres créances | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CF Disponibilités | 451 735.00 | | 451 735.00 | 451 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 637.00 | | 556 637.00 | 556 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 018.00 | 504 246.00 | 876 772.00 | 1 381 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
DH Report à nouveau | -273 087.00 | | | -273 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 461.00 | | | 278 461.00 |
DL TOTAL (I) | 142 337.00 | | | 142 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 716.00 | | | 451 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 025.00 | | | 207 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 434.00 | | | 734 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 772.00 | | | 876 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 617.00 | | | 361 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 296 224.00 | | 2 296 224.00 | 2 296 224.00 |
FG Production vendue services | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 735.00 | | 2 298 735.00 | 2 298 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 681.00 | |
GE Autres charges | | | 245 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 700.00 | | | 239 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 675.00 | | | 2 542 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 214.00 | | | 2 264 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 461.00 | | | 278 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 201.00 | 86 682.00 | 3 637.00 | 421 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 201.00 | 86 682.00 | 3 637.00 | 421 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 026.00 | 207 026.00 | | 207 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 717.00 | 78 899.00 | 322 387.00 | 451 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 434.00 | 361 617.00 | 322 387.00 | 734 434.00 |