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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 745.00 | 20 303.00 | 6 442.00 | 26 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 196.00 | 20 303.00 | 129 893.00 | 150 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 512.00 | 8 807.00 | 495 705.00 | 504 512.00 |
BZ Autres créances | 488 147.00 | | 488 147.00 | 488 147.00 |
CF Disponibilités | 318 576.00 | | 318 576.00 | 318 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 235.00 | 8 807.00 | 1 302 428.00 | 1 311 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 431.00 | 29 110.00 | 1 432 321.00 | 1 461 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
DH Report à nouveau | 553 274.00 | 391 266.00 | | 553 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 530.00 | 162 009.00 | | 102 530.00 |
DL TOTAL (I) | 729 408.00 | 626 879.00 | | 729 408.00 |
DP Provisions pour risques | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 050.00 | 246 033.00 | | 123 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 835.00 | 895 015.00 | | 408 835.00 |
EA Autres dettes | 47 977.00 | 46 982.00 | | 47 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 993.00 | 1 247 162.00 | | 638 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 321.00 | 1 874 041.00 | | 1 432 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 293.00 | | 1 907 293.00 | 1 907 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 293.00 | | 1 907 293.00 | 1 907 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 919.00 | |
GE Autres charges | | | 37 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 7 827.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 656.00 | 3 189 666.00 | | 1 922 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 127.00 | 3 027 657.00 | | 1 820 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 529.00 | 162 009.00 | | 102 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 150 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 26 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 888.00 | 2 594.00 | 1 179.00 | 18 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 888.00 | 2 594.00 | 1 179.00 | 18 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 295.00 | 2 627.00 | 1 115.00 | 7 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 295.00 | 2 627.00 | 1 115.00 | 7 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 295.00 | 66 546.00 | 1 115.00 | 7 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 541.00 | 157 541.00 | | 157 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 493 958.00 | | | 493 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VB T. V. A. | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 110.00 | 932 084.00 | 64 026.00 | 996 110.00 |
VW T.V.A. | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 250.00 | 637 250.00 | | 637 250.00 |