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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 744.00 | 23 742.00 | 3 002.00 | 26 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 266.00 | 23 742.00 | 126 524.00 | 150 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 148.00 | 33 622.00 | 1 526 525.00 | 1 560 148.00 |
BZ Autres créances | 810 239.00 | | 810 239.00 | 810 239.00 |
CF Disponibilités | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 587.00 | 33 622.00 | 2 452 965.00 | 2 486 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 854.00 | 57 364.00 | 2 579 489.00 | 2 636 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
DH Report à nouveau | 428 924.00 | 428 924.00 | | 428 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 627.00 | 92 489.00 | | 157 627.00 |
DL TOTAL (I) | 660 157.00 | 595 019.00 | | 660 157.00 |
DP Provisions pour risques | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 390.00 | 57 388.00 | | 77 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 839.00 | 196 068.00 | | 198 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 305.00 | 1 143 671.00 | | 1 307 305.00 |
EA Autres dettes | 271 877.00 | 79 813.00 | | 271 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 413.00 | 1 605 835.00 | | 1 855 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 489.00 | 2 264 773.00 | | 2 579 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 425 600.00 | | 6 425 600.00 | 6 425 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 600.00 | | 6 425 600.00 | 6 425 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 489 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 345.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 49 193.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 1.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 1.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 13 204.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 13 204.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -13 203.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 814.00 | 2 510 500.00 | | 6 490 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 187.00 | 2 418 011.00 | | 6 333 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 627.00 | 92 489.00 | | 157 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 897.00 | 844.00 | | 22 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 897.00 | 844.00 | | 22 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
6T Sur comptes clients | 8 806.00 | 24 815.00 | | 8 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 806.00 | 24 815.00 | | 8 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 725.00 | 24 815.00 | | 72 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 839.00 | 198 839.00 | | 198 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 277.00 | 468 277.00 | | 468 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 306.00 | 367 306.00 | | 367 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 877.00 | 271 877.00 | | 271 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 529.00 | 1 517 529.00 | | 1 517 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VB T. V. A. | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
VC Groupe et associés | 282 040.00 | 282 040.00 | | 282 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
VP Divers | 264 833.00 | 264 833.00 | | 264 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 829.00 | 31 791.00 | 142 038.00 | 173 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 909.00 | 2 231 870.00 | 142 038.00 | 2 373 909.00 |
VW T.V.A. | 340 586.00 | 340 586.00 | | 340 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 413.00 | 1 855 413.00 | | 1 855 413.00 |