| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 902.00 | 24 722.00 | 3 179.00 | 27 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 902.00 | 24 722.00 | 123 179.00 | 147 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 700.00 | 44 248.00 | 769 452.00 | 813 700.00 |
BZ Autres créances | 1 584 438.00 | | 1 584 438.00 | 1 584 438.00 |
CF Disponibilités | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 670.00 | 44 248.00 | 2 438 422.00 | 2 482 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 573.00 | 68 971.00 | 2 561 602.00 | 2 630 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
DH Report à nouveau | 427 068.00 | 426 395.00 | | 427 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 446.00 | 173 673.00 | | 151 446.00 |
DL TOTAL (I) | 652 120.00 | 673 673.00 | | 652 120.00 |
DP Provisions pour risques | 85 776.00 | 170 522.00 | | 85 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 776.00 | 170 522.00 | | 85 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 994.00 | 164 047.00 | | 92 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 903.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 981.00 | 468 301.00 | | 288 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 116.00 | 1 205 146.00 | | 1 122 116.00 |
EA Autres dettes | 319 602.00 | 362 077.00 | | 319 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 705.00 | 2 202 476.00 | | 1 823 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 602.00 | 3 046 672.00 | | 2 561 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 584 461.00 | | 3 584 461.00 | 3 584 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 461.00 | | 3 584 461.00 | 3 584 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 143 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 378.00 | | | 143 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 772.00 | 979.00 | | 29 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 772.00 | 979.00 | | 29 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 772.00 | 979.00 | | 29 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 411.00 | 30 797.00 | | 54 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 878.00 | 34 019.00 | | 58 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 613.00 | 5 765 278.00 | | 3 802 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 166.00 | 5 591 605.00 | | 3 651 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 446.00 | 173 673.00 | | 151 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 744.00 | | 1 157.00 | 146 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 744.00 | | 1 157.00 | 26 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 229.00 | 492.00 | | 24 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 229.00 | 492.00 | | 24 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 522.00 | 14 707.00 | 99 453.00 | 170 522.00 |
6T Sur comptes clients | 35 515.00 | 8 732.00 | | 35 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 515.00 | 8 732.00 | | 35 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 038.00 | 23 439.00 | 99 453.00 | 206 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 439.00 | 99 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 981.00 | 288 981.00 | | 288 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 742.00 | 470 742.00 | | 470 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 307.00 | 428 307.00 | | 428 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 602.00 | 319 602.00 | | 319 602.00 |
UX Autres créances clients | 771 081.00 | 771 081.00 | | 771 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VB T. V. A. | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 547.00 | 1 394 547.00 | | 1 394 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 138.00 | 2 398 138.00 | | 2 398 138.00 |
VW T.V.A. | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 694.00 | 1 823 694.00 | | 1 823 694.00 |