| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 902.00 | 25 325.00 | 2 576.00 | 27 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 902.00 | 25 325.00 | 122 576.00 | 147 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 888.00 | 45 322.00 | 1 500 565.00 | 1 545 888.00 |
BZ Autres créances | 537 262.00 | | 537 262.00 | 537 262.00 |
CF Disponibilités | 352 785.00 | | 352 785.00 | 352 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 936.00 | 45 322.00 | 2 390 613.00 | 2 435 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 838.00 | 70 648.00 | 2 513 190.00 | 2 583 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 16 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
DH Report à nouveau | 142 515.00 | 427 068.00 | | 142 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 734.00 | 151 446.00 | | 130 734.00 |
DL TOTAL (I) | 430 855.00 | 652 120.00 | | 430 855.00 |
DP Provisions pour risques | 35 534.00 | 85 776.00 | | 35 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 534.00 | 85 776.00 | | 35 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 11.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 486.00 | 288 981.00 | | 452 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 717.00 | 1 122 116.00 | | 1 246 717.00 |
EA Autres dettes | 282 562.00 | 319 602.00 | | 282 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 800.00 | 1 823 705.00 | | 2 046 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 190.00 | 2 561 602.00 | | 2 513 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 741 824.00 | | 4 741 824.00 | 4 741 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 824.00 | | 4 741 824.00 | 4 741 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 994 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 29 772.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 29 772.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | 29 772.00 | | 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 588.00 | 54 411.00 | | 39 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 828.00 | 58 878.00 | | 36 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 800.00 | 3 802 613.00 | | 4 857 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 065.00 | 3 651 166.00 | | 4 727 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 734.00 | 151 446.00 | | 130 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 722.00 | 603.00 | | 24 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 722.00 | 603.00 | | 24 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 776.00 | | 50 241.00 | 85 776.00 |
6T Sur comptes clients | 44 248.00 | 9 806.00 | 8 732.00 | 44 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 248.00 | 9 806.00 | 8 732.00 | 44 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 024.00 | 9 806.00 | 58 974.00 | 130 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 806.00 | 58 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 486.00 | 452 486.00 | | 452 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 456.00 | 595 456.00 | | 595 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 979.00 | 280 979.00 | | 280 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 562.00 | 282 562.00 | | 282 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 269.00 | 1 503 269.00 | | 1 503 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
VB T. V. A. | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
VC Groupe et associés | 392 056.00 | 392 056.00 | | 392 056.00 |
VI Groupe et associés | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 150.00 | 2 040 531.00 | 42 619.00 | 2 083 150.00 |
VW T.V.A. | 344 364.00 | 344 364.00 | | 344 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 776.00 | 2 046 776.00 | | 2 046 776.00 |