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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 745.00 | 24 230.00 | 2 515.00 | 26 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 745.00 | 24 230.00 | 122 515.00 | 146 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 355.00 | 35 516.00 | 1 276 839.00 | 1 312 355.00 |
BZ Autres créances | 1 223 207.00 | | 1 223 207.00 | 1 223 207.00 |
CF Disponibilités | 424 112.00 | | 424 112.00 | 424 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 674.00 | 35 516.00 | 2 924 158.00 | 2 959 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 419.00 | 59 746.00 | 3 046 673.00 | 3 106 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
DH Report à nouveau | 426 395.00 | 428 925.00 | | 426 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 673.00 | 157 628.00 | | 173 673.00 |
DL TOTAL (I) | 673 673.00 | 660 157.00 | | 673 673.00 |
DP Provisions pour risques | 170 523.00 | 63 919.00 | | 170 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 523.00 | 63 919.00 | | 170 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 048.00 | 77 391.00 | | 164 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 301.00 | 198 839.00 | | 468 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 147.00 | 1 307 305.00 | | 1 205 147.00 |
EA Autres dettes | 362 077.00 | 271 878.00 | | 362 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 477.00 | 1 855 413.00 | | 2 202 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 673.00 | 2 579 489.00 | | 3 046 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 624 126.00 | | 5 624 126.00 | 5 624 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 126.00 | | 5 624 126.00 | 5 624 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 604.00 | |
GE Autres charges | | | 226 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 480.00 | | | 225 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 525.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 525.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | 356.00 | | 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 279.00 | 6 490 815.00 | | 5 765 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 605.00 | 6 333 187.00 | | 5 591 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 673.00 | 157 628.00 | | 173 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 267.00 | 15.00 | 3 537.00 | 150 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | 15.00 | 3 537.00 | 3 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 742.00 | 487.00 | | 23 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 742.00 | 487.00 | | 23 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 919.00 | 106 604.00 | | 63 919.00 |
6T Sur comptes clients | 33 623.00 | 1 905.00 | 12.00 | 33 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 623.00 | 1 905.00 | 12.00 | 33 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 542.00 | 108 509.00 | 12.00 | 97 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 509.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 301.00 | 468 301.00 | | 468 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 891.00 | 526 891.00 | | 526 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 223.00 | 333 223.00 | | 333 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 077.00 | 362 077.00 | | 362 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 736.00 | 1 269 736.00 | | 1 269 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VB T. V. A. | 162 454.00 | 162 454.00 | | 162 454.00 |
VC Groupe et associés | 872 203.00 | 872 203.00 | | 872 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 048.00 | 77 391.00 | 86 657.00 | 164 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 746.00 | 81 464.00 | 97 282.00 | 178 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 562.00 | 2 438 280.00 | 97 282.00 | 2 535 562.00 |
VW T.V.A. | 288 135.00 | 288 135.00 | | 288 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 477.00 | 2 115 820.00 | 86 657.00 | 2 202 477.00 |