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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 744.00 | 22 897.00 | 3 847.00 | 26 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 266.00 | 22 897.00 | 127 369.00 | 150 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 690.00 | 8 806.00 | 1 601 883.00 | 1 610 690.00 |
BZ Autres créances | 283 507.00 | | 283 507.00 | 283 507.00 |
CF Disponibilités | 252 013.00 | | 252 013.00 | 252 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 211.00 | 8 806.00 | 2 137 404.00 | 2 146 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 478.00 | 31 704.00 | 2 264 773.00 | 2 296 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 004.00 | 56 005.00 | | 56 004.00 |
DH Report à nouveau | 428 924.00 | 553 274.00 | | 428 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 489.00 | 102 530.00 | | 92 489.00 |
DL TOTAL (I) | 595 019.00 | 729 408.00 | | 595 019.00 |
DP Provisions pour risques | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 388.00 | 57 389.00 | | 57 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 424.00 | 1 743.00 | | 3 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 068.00 | 123 050.00 | | 196 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 671.00 | 408 835.00 | | 1 143 671.00 |
EA Autres dettes | 79 813.00 | 47 977.00 | | 79 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 835.00 | 638 993.00 | | 1 605 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 773.00 | 1 432 321.00 | | 2 264 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 511.00 | | | 1 602 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 388.00 | | | 57 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 127.00 | | 2 467 127.00 | 2 467 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 127.00 | | 2 467 127.00 | 2 467 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 827.00 | |
GE Autres charges | | | 49 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 204.00 | 38.00 | | 13 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 204.00 | 38.00 | | 13 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 203.00 | -17.00 | | -13 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 1 934.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 500.00 | 1 922 656.00 | | 2 510 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 011.00 | 1 820 127.00 | | 2 418 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 489.00 | 102 529.00 | | 92 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 196.00 | | 70.00 | 150 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 70.00 | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 303.00 | 2 594.00 | | 20 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 303.00 | 2 594.00 | | 20 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 919.00 | 22 827.00 | 22 827.00 | 63 919.00 |
6T Sur comptes clients | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 725.00 | 22 825.00 | 22 827.00 | 72 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 827.00 | 22 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 068.00 | 196 068.00 | | 196 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 163.00 | 424 163.00 | | 424 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 955.00 | 327 955.00 | | 327 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 136.00 | 1 600 136.00 | | 1 600 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VB T. V. A. | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
VP Divers | 90 044.00 | 707.00 | 89 337.00 | 90 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 038.00 | 60 574.00 | 81 464.00 | 142 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 719.00 | 1 726 918.00 | 170 801.00 | 1 897 719.00 |
VW T.V.A. | 345 035.00 | 345 035.00 | | 345 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 511.00 | 1 602 511.00 | | 1 602 511.00 |