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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 406.00 | 113.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 159.00 | 160 944.00 | 78 215.00 | 239 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 644.00 | 167 350.00 | 86 294.00 | 253 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 952.00 | 38 407.00 | 1 151 545.00 | 1 189 952.00 |
BZ Autres créances | 497 119.00 | | 497 119.00 | 497 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 100 217.00 | | 100 217.00 | 100 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 513.00 | 38 407.00 | 2 010 106.00 | 2 048 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 157.00 | 205 757.00 | 2 096 400.00 | 2 302 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 637 786.00 | 602 236.00 | | 637 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 724.00 | 35 550.00 | | 80 724.00 |
DL TOTAL (I) | 759 210.00 | 678 486.00 | | 759 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 374.00 | 42 700.00 | | 20 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 994.00 | 9 296.00 | | 8 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 454.00 | 984 630.00 | | 957 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 197.00 | 308 959.00 | | 318 197.00 |
EA Autres dettes | 24 735.00 | 1 757.00 | | 24 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 190.00 | 1 354 779.00 | | 1 337 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 400.00 | 2 033 265.00 | | 2 096 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 932.00 | 1 327 702.00 | | 1 326 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 711.00 | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 714.00 | | 2 712 714.00 | 2 712 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 714.00 | | 2 712 714.00 | 2 712 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 752.00 | |
GE Autres charges | | | 18 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 332.00 | 26 670.00 | | 35 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 7 932.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 7 932.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | 3 180.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 3 180.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | 4 752.00 | | -4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | -7 842.00 | | 9 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 171.00 | 2 866 496.00 | | 2 770 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 447.00 | 2 830 946.00 | | 2 689 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 724.00 | 35 550.00 | | 80 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 464.00 | 7 713.00 | | 5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 865.00 | | 12 779.00 | 240 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 380.00 | | 12 779.00 | 226 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 845.00 | 32 506.00 | | 134 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | 673.00 | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 111.00 | 31 832.00 | | 129 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 301.00 | 34 752.00 | 16 646.00 | 20 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 301.00 | 34 752.00 | 16 646.00 | 20 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 301.00 | 34 752.00 | 16 646.00 | 20 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 752.00 | 16 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 454.00 | 957 454.00 | | 957 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 047.00 | | | 1 144 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
VB T. V. A. | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
VC Groupe et associés | 270 690.00 | | | 270 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 653.00 | 16 832.00 | 2 821.00 | 19 653.00 |
VI Groupe et associés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 484.00 | 1 726 934.00 | 5 550.00 | 1 732 484.00 |
VW T.V.A. | 210 415.00 | 210 415.00 | | 210 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 753.00 | 1 326 932.00 | 2 821.00 | 1 329 753.00 |