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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 670.00 | 213 154.00 | 80 515.00 | 293 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 134.00 | 219 674.00 | 90 459.00 | 310 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 496.00 | 73 116.00 | 1 696 380.00 | 1 769 496.00 |
BZ Autres créances | 460 896.00 | | 460 896.00 | 460 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 293 689.00 | | 293 689.00 | 293 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 778.00 | 73 116.00 | 2 692 662.00 | 2 765 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 912.00 | 292 790.00 | 2 783 121.00 | 3 075 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 37 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 750.00 | | | 527 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 818 332.00 | 718 510.00 | | 818 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 731.00 | 99 822.00 | | 153 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 512.00 | 859 032.00 | | 1 565 512.00 |
DN Avances conditionnées | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DO TOTAL (II) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 3 670.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 837.00 | 9 296.00 | | 8 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 605.00 | 8 397.00 | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 864.00 | 1 142 568.00 | | 409 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 482.00 | 433 916.00 | | 664 482.00 |
EA Autres dettes | 9 821.00 | 32 225.00 | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 609.00 | 1 630 071.00 | | 1 111 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 121.00 | 2 595 103.00 | | 2 783 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 018.00 | 1 621 674.00 | | 1 103 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 847.00 | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 239 805.00 | | 3 239 805.00 | 3 239 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 805.00 | | 3 239 805.00 | 3 239 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 982.00 | 17 549.00 | | 21 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 393.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 393.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 4 675.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 4 675.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -4 283.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 912.00 | 10 893.00 | | 38 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 594.00 | 3 363 918.00 | | 3 277 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 863.00 | 3 264 096.00 | | 3 123 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 731.00 | 99 822.00 | | 153 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 164.00 | | 56 845.00 | 269 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 875.00 | 310 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 875.00 | 293 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 520.00 | | 56 025.00 | 253 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | | 820.00 | 9 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 192.00 | 33 982.00 | 11 500.00 | 197 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 672.00 | 33 982.00 | 11 500.00 | 190 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 014.00 | 13 140.00 | 11 038.00 | 71 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 014.00 | 13 140.00 | 11 038.00 | 71 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 014.00 | 13 140.00 | 11 038.00 | 71 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 864.00 | 409 864.00 | | 409 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 436.00 | 1 684 436.00 | | 1 684 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
VB T. V. A. | 135 059.00 | 135 059.00 | | 135 059.00 |
VC Groupe et associés | 245 988.00 | 245 988.00 | | 245 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 167.00 | 9 180.00 | 986.00 | 10 167.00 |
VI Groupe et associés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 256.00 | 2 258 256.00 | | 2 258 256.00 |
VW T.V.A. | 487 266.00 | 487 266.00 | | 487 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 004.00 | 1 103 018.00 | 986.00 | 1 104 004.00 |