| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 457.00 | 163 473.00 | 59 984.00 | 223 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 639.00 | 166 111.00 | 67 528.00 | 233 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 235.00 | 35 880.00 | 1 753 355.00 | 1 789 235.00 |
BZ Autres créances | 296 594.00 | | 296 594.00 | 296 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 359 697.00 | | 359 697.00 | 359 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 873.00 | 35 880.00 | 2 650 993.00 | 2 686 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 512.00 | 201 991.00 | 2 718 521.00 | 2 920 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 750.00 | 527 750.00 | | 527 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 3 700.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 869 562.00 | 818 332.00 | | 869 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 118.00 | 153 731.00 | | 186 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 631.00 | 1 565 512.00 | | 1 651 631.00 |
DN Avances conditionnées | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DO TOTAL (II) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 11 000.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 596.00 | 8 837.00 | | 8 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 089.00 | 7 605.00 | | 13 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 271.00 | 409 864.00 | | 345 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 826.00 | 664 482.00 | | 535 826.00 |
EA Autres dettes | 18 558.00 | 9 821.00 | | 18 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 891.00 | 1 111 609.00 | | 921 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 521.00 | 2 783 121.00 | | 2 718 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 802.00 | 1 103 018.00 | | 908 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 833.00 | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 489.00 | | 3 297 489.00 | 3 297 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 489.00 | | 3 297 489.00 | 3 297 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 527.00 | |
GE Autres charges | | | 28 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 607.00 | 21 982.00 | | 39 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292.00 | 541.00 | | 4 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 772.00 | 541.00 | | 24 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 491.00 | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 145.00 | 491.00 | | 60 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 373.00 | 51.00 | | -35 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 537.00 | 38 912.00 | | 58 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 411.00 | 3 277 594.00 | | 3 402 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 293.00 | 3 123 863.00 | | 3 216 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 118.00 | 153 731.00 | | 186 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 134.00 | | 24 206.00 | 310 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 700.00 | 233 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 882.00 | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 418.00 | 223 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 670.00 | | 24 206.00 | 293 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 674.00 | 26 527.00 | 80 091.00 | 219 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | 3 882.00 | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 154.00 | 26 527.00 | 76 209.00 | 213 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 116.00 | | 37 236.00 | 73 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 116.00 | | 37 236.00 | 73 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 116.00 | 39 000.00 | 37 236.00 | 73 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 271.00 | 345 271.00 | | 345 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 179.00 | 1 746 179.00 | | 1 746 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VB T. V. A. | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VC Groupe et associés | 182 488.00 | 182 488.00 | | 182 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 743.00 | 2 111 743.00 | | 2 111 743.00 |
VW T.V.A. | 364 854.00 | 364 854.00 | | 364 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 802.00 | 908 802.00 | | 908 802.00 |