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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 520.00 | 190 672.00 | 62 848.00 | 253 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 164.00 | 197 192.00 | 71 972.00 | 269 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 884.00 | 71 014.00 | 1 334 870.00 | 1 405 884.00 |
BZ Autres créances | 567 323.00 | | 567 323.00 | 567 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 379 424.00 | | 379 424.00 | 379 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 145.00 | 71 014.00 | 2 523 131.00 | 2 594 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 309.00 | 268 206.00 | 2 595 103.00 | 2 863 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 718 510.00 | 637 786.00 | | 718 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 822.00 | 80 724.00 | | 99 822.00 |
DL TOTAL (I) | 859 032.00 | 759 210.00 | | 859 032.00 |
DN Avances conditionnées | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DO TOTAL (II) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670.00 | 20 374.00 | | 3 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 296.00 | 8 994.00 | | 9 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 397.00 | 7 437.00 | | 8 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 568.00 | 957 454.00 | | 1 142 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 916.00 | 318 197.00 | | 433 916.00 |
EA Autres dettes | 32 225.00 | 24 735.00 | | 32 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 071.00 | 1 337 190.00 | | 1 630 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 103.00 | 2 096 400.00 | | 2 595 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 674.00 | 1 326 932.00 | | 1 621 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 721.00 | | 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 387.00 | | 3 341 387.00 | 3 341 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 387.00 | | 3 341 387.00 | 3 341 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 549.00 | 35 332.00 | | 17 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 26.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 26.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675.00 | 4 362.00 | | 4 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 4 362.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 283.00 | -4 336.00 | | -4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 9 879.00 | | 10 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 918.00 | 2 770 171.00 | | 3 363 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 096.00 | 2 689 447.00 | | 3 264 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 822.00 | 80 724.00 | | 99 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 464.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 644.00 | | 17 581.00 | 253 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061.00 | 269 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902.00 | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | 902.00 | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 159.00 | | 14 361.00 | 239 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | 2 318.00 | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 350.00 | 29 842.00 | | 167 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 113.00 | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 944.00 | 29 729.00 | | 160 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 407.00 | 32 607.00 | | 38 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 407.00 | 32 607.00 | | 38 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 407.00 | 32 607.00 | | 38 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 568.00 | 1 142 568.00 | | 1 142 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 347.00 | | | 1 323 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
VB T. V. A. | 181 148.00 | | | 181 148.00 |
VC Groupe et associés | 289 869.00 | | | 289 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 068.00 | 2 000 068.00 | | 2 000 068.00 |
VW T.V.A. | 309 588.00 | 309 588.00 | | 309 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 674.00 | 1 621 674.00 | | 1 621 674.00 |