| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 521.00 | 206 865.00 | 35 656.00 | 242 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 366.00 | 209 503.00 | 170 863.00 | 380 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 413.00 | 7 620.00 | 1 527 793.00 | 1 535 413.00 |
BZ Autres créances | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 913 909.00 | | 913 909.00 | 913 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 126.00 | 7 620.00 | 2 543 506.00 | 2 551 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 492.00 | 217 123.00 | 2 714 370.00 | 2 931 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 750.00 | 527 750.00 | | 527 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 707 666.00 | 855 681.00 | | 707 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 305.00 | 8 850.00 | | 119 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 921.00 | 1 460 480.00 | | 1 422 921.00 |
DN Avances conditionnées | | 106 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 106 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 58 305.00 | 39 000.00 | | 58 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 305.00 | 39 000.00 | | 58 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 709.00 | 370 695.00 | | 370 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 143.00 | 259 565.00 | | 343 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 510.00 | 441 789.00 | | 469 510.00 |
EA Autres dettes | 49 781.00 | 18 668.00 | | 49 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 143.00 | 1 090 717.00 | | 1 233 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 370.00 | 2 696 197.00 | | 2 714 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 143.00 | 1 090 717.00 | | 863 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 695.00 | | 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 410.00 | | 2 819 410.00 | 2 819 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 410.00 | | 2 819 410.00 | 2 819 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 257.00 | 27 685.00 | | 22 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 19 377.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 19 377.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 40 584.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 305.00 | 942.00 | | 19 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 663.00 | 41 527.00 | | 19 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 458.00 | -22 150.00 | | -19 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 293.00 | 3 207.00 | | 37 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 180.00 | 2 712 383.00 | | 3 036 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 875.00 | 2 703 534.00 | | 2 916 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 305.00 | 8 850.00 | | 119 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 018.00 | | 150 315.00 | 242 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 967.00 | 380 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 467.00 | 370 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 836.00 | | 149 815.00 | 231 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | 500.00 | 7 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 011.00 | 21 854.00 | | 185 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | -2 638.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 373.00 | 24 492.00 | | 182 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 19 305.00 | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 620.00 | 19 305.00 | | 46 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 143.00 | 343 143.00 | | 343 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 269.00 | 1 526 269.00 | | 1 526 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 186.00 | 1 643 186.00 | | 1 643 186.00 |
VW T.V.A. | 274 989.00 | 274 989.00 | | 274 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 143.00 | 863 143.00 | 370 000.00 | 1 233 143.00 |