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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 836.00 | 182 373.00 | 49 463.00 | 231 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 018.00 | 185 011.00 | 57 007.00 | 242 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 452.00 | 7 620.00 | 1 648 832.00 | 1 656 452.00 |
BZ Autres créances | 160 065.00 | | 160 065.00 | 160 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 604 110.00 | | 604 110.00 | 604 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 811.00 | 7 620.00 | 2 639 191.00 | 2 646 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 828.00 | 192 631.00 | 2 696 197.00 | 2 888 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 750.00 | 527 750.00 | | 527 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 855 681.00 | 869 562.00 | | 855 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 850.00 | 186 118.00 | | 8 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 480.00 | 1 651 631.00 | | 1 460 480.00 |
DN Avances conditionnées | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DO TOTAL (II) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 695.00 | 551.00 | | 370 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 565.00 | 345 271.00 | | 259 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 789.00 | 535 826.00 | | 441 789.00 |
EA Autres dettes | 18 668.00 | 18 558.00 | | 18 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 717.00 | 921 891.00 | | 1 090 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 197.00 | 2 718 521.00 | | 2 696 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 717.00 | 908 802.00 | | 1 090 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 305.00 | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 654.00 | | 2 620 654.00 | 2 620 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 654.00 | | 2 620 654.00 | 2 620 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 41 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 607.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 377.00 | 4 292.00 | | 19 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 377.00 | 24 772.00 | | 19 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 584.00 | 2 935.00 | | 40 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942.00 | 39 000.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 527.00 | 60 145.00 | | 41 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 150.00 | -35 373.00 | | -22 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 58 537.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 383.00 | 3 402 411.00 | | 2 712 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 534.00 | 3 216 293.00 | | 2 703 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 850.00 | 186 118.00 | | 8 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 639.00 | | 14 644.00 | 233 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 265.00 | 242 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 765.00 | 231 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 457.00 | | 14 144.00 | 223 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | 500.00 | 7 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 111.00 | 24 665.00 | 5 765.00 | 166 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 473.00 | 24 665.00 | 5 765.00 | 163 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 880.00 | 7 620.00 | 35 880.00 | 35 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 880.00 | 7 620.00 | 35 880.00 | 35 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 880.00 | 7 620.00 | 35 880.00 | 74 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 620.00 | 35 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 565.00 | 259 565.00 | | 259 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 308.00 | 1 647 308.00 | | 1 647 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VC Groupe et associés | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 229.00 | 1 850 229.00 | | 1 850 229.00 |
VW T.V.A. | 298 389.00 | 298 389.00 | | 298 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 717.00 | 1 090 717.00 | | 1 090 717.00 |