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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 328.00 | 8 838.00 | 8 490.00 | 17 328.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 128.00 | 70 976.00 | 3 152.00 | 74 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 334.00 | 267 190.00 | 36 144.00 | 303 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 218.00 | 347 671.00 | 157 546.00 | 505 218.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 85 432.00 | | 85 432.00 | 85 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 837.00 | 2 132.00 | 198 704.00 | 200 837.00 |
BZ Autres créances | 124 575.00 | | 124 575.00 | 124 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CF Disponibilités | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 845.00 | 2 132.00 | 505 712.00 | 507 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 062.00 | 349 804.00 | 663 259.00 | 1 013 062.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 366.00 | | | 168 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 258 486.00 | | | 258 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
EA Autres dettes | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 773.00 | | | 404 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 259.00 | | | 663 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 773.00 | | | 404 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 257.00 | | 613 257.00 | 613 257.00 |
FG Production vendue services | 692 456.00 | | 692 456.00 | 692 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 713.00 | | 1 305 713.00 | 1 305 713.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 422.00 | | | -8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 562.00 | | | 1 309 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 809.00 | | | 1 305 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 748.00 | | 10 470.00 | 494 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 945.00 | | | 119 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 992.00 | | 5 470.00 | 371 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | | 5 000.00 | 2 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 774.00 | 20 898.00 | | 326 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | 1 112.00 | | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 380.00 | 19 786.00 | | 318 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 195 726.00 | | | 195 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 234.00 | 336 423.00 | 2 811.00 | 339 234.00 |
VW T.V.A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 773.00 | 404 773.00 | | 404 773.00 |