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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 328.00 | 9 950.00 | 7 378.00 | 17 328.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 128.00 | 72 476.00 | 1 652.00 | 74 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 204.00 | 275 623.00 | 25 581.00 | 301 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 088.00 | 358 716.00 | 144 372.00 | 503 088.00 |
BN En cours de production de biens | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BT Marchandises | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 206.00 | 13 310.00 | 232 896.00 | 246 206.00 |
BZ Autres créances | 195 890.00 | | 195 890.00 | 195 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CF Disponibilités | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 467.00 | 13 310.00 | 616 157.00 | 629 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 555.00 | 372 026.00 | 760 529.00 | 1 132 555.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 119.00 | | | 172 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
DL TOTAL (I) | 333 713.00 | | | 333 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
EA Autres dettes | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 815.00 | | | 426 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 529.00 | | | 760 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 815.00 | | | 426 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 951.00 | | 601 951.00 | 601 951.00 |
FG Production vendue services | 753 414.00 | | 753 414.00 | 753 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 365.00 | | 1 355 365.00 | 1 355 365.00 |
FM Production stockée | | | -10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 178.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 458.00 | | | 1 362 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 231.00 | | | 1 287 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 218.00 | | 2 697.00 | 505 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 827.00 | 503 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | 375 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 945.00 | | | 119 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 462.00 | | 2 697.00 | 377 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 671.00 | 15 872.00 | 4 827.00 | 347 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 1 112.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 166.00 | 14 760.00 | 4 827.00 | 338 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 132.00 | 11 178.00 | | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132.00 | 11 178.00 | | 2 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132.00 | 11 178.00 | | 2 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 882.00 | 115 882.00 | | 115 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 117.00 | 153 117.00 | | 153 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 217 670.00 | | | 217 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 730.00 | | | 165 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 627.00 | 469 816.00 | 2 811.00 | 472 627.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 815.00 | 426 815.00 | | 426 815.00 |