| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 714.00 | 8 747.00 | 10 967.00 | 19 714.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 765.00 | 73 733.00 | 2 032.00 | 75 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 805.00 | 318 081.00 | 51 724.00 | 369 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 561.00 | 402 561.00 | 189 000.00 | 591 561.00 |
BN En cours de production de biens | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BT Marchandises | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 723.00 | 14 265.00 | 272 457.00 | 286 723.00 |
BZ Autres créances | 463 233.00 | | 463 233.00 | 463 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 379 669.00 | | 379 669.00 | 379 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 963.00 | 14 265.00 | 1 525 698.00 | 1 539 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 524.00 | 416 827.00 | 1 714 697.00 | 2 131 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 528 699.00 | 372 741.00 | | 528 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 412.00 | 155 958.00 | | 136 412.00 |
DL TOTAL (I) | 751 478.00 | 615 067.00 | | 751 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 537.00 | 289 735.00 | | 499 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 826.00 | 142 686.00 | | 142 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 007.00 | 123 429.00 | | 125 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 253.00 | 164 971.00 | | 137 253.00 |
EA Autres dettes | 58 595.00 | 60 145.00 | | 58 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 219.00 | 780 966.00 | | 963 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 697.00 | 1 396 032.00 | | 1 714 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 622.00 | 580 966.00 | | 622 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 282.00 | 85 533.00 | | 119 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 408.00 | | 799 408.00 | 799 408.00 |
FG Production vendue services | 943 689.00 | | 943 689.00 | 943 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 097.00 | | 1 743 097.00 | 1 743 097.00 |
FM Production stockée | | | 12 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 19 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 616.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 800.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | 3 160.00 | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 3 160.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 716.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 716.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | 2 444.00 | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 011.00 | 49 123.00 | | 41 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 019.00 | 1 697 130.00 | | 1 776 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 607.00 | 1 541 171.00 | | 1 639 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 412.00 | 155 958.00 | | 136 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 234.00 | | 35 809.00 | 566 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 482.00 | 591 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 087.00 | 122 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 395.00 | 445 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 945.00 | | 5 473.00 | 119 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 128.00 | | 14 837.00 | 438 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | 15 500.00 | 8 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 435.00 | 25 802.00 | 10 676.00 | 387 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 1 393.00 | 3 087.00 | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 994.00 | 24 409.00 | 7 589.00 | 374 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 315.00 | 2 274.00 | 5 324.00 | 17 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 315.00 | 2 274.00 | 5 324.00 | 17 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 315.00 | 2 274.00 | 5 324.00 | 17 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 007.00 | 125 007.00 | | 125 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
UX Autres créances clients | 255 553.00 | 255 553.00 | | 255 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 255.00 | 39 658.00 | 340 597.00 | 380 255.00 |
VI Groupe et associés | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 865.00 | 443 865.00 | | 443 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 922.00 | 773 922.00 | | 773 922.00 |
VW T.V.A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 219.00 | 622 622.00 | 340 597.00 | 963 219.00 |