| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 328.00 | 10 440.00 | 6 888.00 | 17 328.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 128.00 | 73 719.00 | 409.00 | 74 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 321.00 | 286 037.00 | 27 284.00 | 313 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 205.00 | 370 864.00 | 145 341.00 | 516 205.00 |
BN En cours de production de biens | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
BT Marchandises | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 269.00 | 12 869.00 | 215 400.00 | 228 269.00 |
BZ Autres créances | 221 862.00 | | 221 862.00 | 221 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CF Disponibilités | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 072.00 | 12 869.00 | 645 203.00 | 658 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 277.00 | 383 733.00 | 790 544.00 | 1 174 277.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 346.00 | | | 247 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
DL TOTAL (I) | 354 482.00 | | | 354 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 401.00 | | | 96 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 741.00 | | | 94 741.00 |
EA Autres dettes | 141 096.00 | | | 141 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 063.00 | | | 436 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 544.00 | | | 790 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 063.00 | | | 436 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 401.00 | | | 96 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 931.00 | | 603 931.00 | 603 931.00 |
FG Production vendue services | 763 753.00 | | 763 753.00 | 763 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 684.00 | | 1 367 684.00 | 1 367 684.00 |
FM Production stockée | | | 11 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 380.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 127.00 | | | 1 385 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 359.00 | | | 1 364 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 088.00 | | 16 349.00 | 503 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 232.00 | 516 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 387 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 945.00 | | | 119 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 332.00 | | 15 349.00 | 375 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | 1 000.00 | 7 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 716.00 | 15 380.00 | 3 232.00 | 358 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 617.00 | 490.00 | | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 099.00 | 14 890.00 | 3 232.00 | 348 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 310.00 | | 441.00 | 13 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 310.00 | | 441.00 | 13 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 310.00 | | 441.00 | 13 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 199 329.00 | 199 329.00 | | 199 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 401.00 | 96 401.00 | | 96 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 440.00 | 191 440.00 | | 191 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 410.00 | 466 599.00 | 2 811.00 | 469 410.00 |
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 063.00 | 436 063.00 | | 436 063.00 |