| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 328.00 | 10 440.00 | 6 888.00 | 17 328.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 765.00 | 72 994.00 | 2 770.00 | 75 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 363.00 | 302 000.00 | 60 364.00 | 362 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 234.00 | 387 435.00 | 178 799.00 | 566 234.00 |
BN En cours de production de biens | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BT Marchandises | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 899.00 | 17 315.00 | 311 585.00 | 328 899.00 |
BZ Autres créances | 332 865.00 | | 332 865.00 | 332 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 203.00 | | 328 203.00 | 328 203.00 |
CF Disponibilités | 163 691.00 | | 163 691.00 | 163 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 548.00 | 17 315.00 | 1 217 233.00 | 1 234 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 782.00 | 404 749.00 | 1 396 032.00 | 1 800 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 372 741.00 | 268 114.00 | | 372 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 958.00 | 104 627.00 | | 155 958.00 |
DL TOTAL (I) | 615 067.00 | 459 108.00 | | 615 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 735.00 | 74 585.00 | | 289 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 686.00 | 141 953.00 | | 142 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 429.00 | 97 935.00 | | 123 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 971.00 | 143 860.00 | | 164 971.00 |
EA Autres dettes | 60 145.00 | 958.00 | | 60 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 966.00 | 459 291.00 | | 780 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 032.00 | 918 399.00 | | 1 396 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 966.00 | 455 088.00 | | 580 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 533.00 | 65 407.00 | | 85 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 304.00 | | 829 304.00 | 829 304.00 |
FG Production vendue services | 884 694.00 | | 884 694.00 | 884 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 998.00 | | 1 713 998.00 | 1 713 998.00 |
FM Production stockée | | | -45 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 13 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 616.00 | 3 294.00 | | 20 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | 14 852.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | 5 049.00 | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 5 049.00 | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 9 387.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 9 387.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 444.00 | -4 339.00 | | 2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 123.00 | 31 679.00 | | 49 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 130.00 | 1 591 373.00 | | 1 697 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 171.00 | 1 486 747.00 | | 1 541 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 958.00 | 104 627.00 | | 155 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 236.00 | | 36 365.00 | 553 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 225.00 | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 367.00 | 566 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 142.00 | 438 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 945.00 | | | 119 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 481.00 | | 32 790.00 | 424 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811.00 | | 3 575.00 | 8 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 228.00 | 19 128.00 | 16 921.00 | 385 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 774.00 | 666.00 | | 11 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 453.00 | 18 461.00 | 16 921.00 | 373 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 168.00 | 8 067.00 | 4 921.00 | 14 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 168.00 | 8 067.00 | 4 921.00 | 14 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 168.00 | 8 067.00 | 4 921.00 | 14 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 067.00 | 4 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 292 749.00 | 292 749.00 | | 292 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 203.00 | 4 203.00 | 200 000.00 | 204 203.00 |
VI Groupe et associés | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 784.00 | 324 784.00 | | 324 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 722.00 | 673 722.00 | | 673 722.00 |
VW T.V.A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 966.00 | 580 966.00 | 200 000.00 | 780 966.00 |