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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 328.00 | 10 440.00 | 6 888.00 | 17 328.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 334.00 | 666.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 128.00 | 73 919.00 | 209.00 | 74 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 352.00 | 299 535.00 | 50 818.00 | 350 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 236.00 | 385 228.00 | 168 009.00 | 553 236.00 |
BN En cours de production de biens | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
BT Marchandises | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 883.00 | 14 168.00 | 218 715.00 | 232 883.00 |
BZ Autres créances | 228 764.00 | | 228 764.00 | 228 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CF Disponibilités | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 559.00 | 14 168.00 | 750 391.00 | 764 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 795.00 | 399 396.00 | 918 399.00 | 1 317 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 114.00 | 247 346.00 | | 268 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 627.00 | 20 768.00 | | 104 627.00 |
DL TOTAL (I) | 459 108.00 | 354 482.00 | | 459 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 585.00 | 96 401.00 | | 74 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 953.00 | 140 899.00 | | 141 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 935.00 | 103 824.00 | | 97 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 860.00 | 94 741.00 | | 143 860.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 197.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 291.00 | 436 063.00 | | 459 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 399.00 | 790 544.00 | | 918 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 088.00 | 436 063.00 | | 455 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 407.00 | 96 401.00 | | 65 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 113.00 | | 683 113.00 | 683 113.00 |
FG Production vendue services | 865 359.00 | | 865 359.00 | 865 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 472.00 | | 1 548 472.00 | 1 548 472.00 |
FM Production stockée | | | 31 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 20 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 294.00 | 2 126.00 | | 3 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 049.00 | 3 396.00 | | 5 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 049.00 | 3 396.00 | | 5 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 387.00 | 203.00 | | 9 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 387.00 | 203.00 | | 9 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 339.00 | 3 193.00 | | -4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 679.00 | -2 307.00 | | 31 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 373.00 | 1 385 127.00 | | 1 591 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 747.00 | 1 364 359.00 | | 1 486 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 627.00 | 20 768.00 | | 104 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 205.00 | | 37 031.00 | 516 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 945.00 | | | 119 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 449.00 | | 37 031.00 | 387 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 864.00 | 14 364.00 | | 370 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 667.00 | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 756.00 | 13 697.00 | | 359 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 869.00 | 3 446.00 | 2 147.00 | 12 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 869.00 | 3 446.00 | 2 147.00 | 12 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 869.00 | 3 446.00 | 2 147.00 | 12 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 446.00 | 2 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 193 785.00 | 193 785.00 | | 193 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 178.00 | 4 975.00 | 4 203.00 | 9 178.00 |
VI Groupe et associés | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 205.00 | 221 205.00 | | 221 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 019.00 | 476 019.00 | | 476 019.00 |
VW T.V.A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 291.00 | 455 088.00 | 4 203.00 | 459 291.00 |