| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 258.00 | 31 258.00 | 2 000.00 | 33 258.00 |
AN Terrains | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 5 253.00 | 3 823.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 252.00 | 224 537.00 | 52 715.00 | 277 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 409.00 | 265 244.00 | 224 165.00 | 489 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 525 763.00 | 84 669.00 | 5 441 094.00 | 5 525 763.00 |
BZ Autres créances | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
CF Disponibilités | 1 760 403.00 | | 1 760 403.00 | 1 760 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 394 926.00 | 84 669.00 | 7 310 258.00 | 7 394 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 335.00 | 349 913.00 | 7 534 422.00 | 7 884 335.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 002.00 | 923 987.00 | | 1 415 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 158.00 | 2 491 015.00 | | 1 427 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 159.00 | 3 580 002.00 | | 3 007 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 089.00 | 68 769.00 | | 30 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 476.00 | 3 533 777.00 | | 3 798 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 158.00 | 747 434.00 | | 686 158.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | 16 584.00 | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 263.00 | 4 368 092.00 | | 4 527 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 422.00 | 7 948 094.00 | | 7 534 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 527 263.00 | 4 338 302.00 | | 4 527 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 934 445.00 | 12 202 730.00 | 24 137 175.00 | 11 934 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 934 445.00 | 12 202 730.00 | 24 137 175.00 | 11 934 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 274 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 890 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 18 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 768 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 091.00 | 108 110.00 | | 119 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 377.00 | 28 611.00 | | 40 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 577.00 | 28 611.00 | | 53 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 230.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 529.00 | 230.00 | | 8 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 047.00 | 28 381.00 | | 45 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 551.00 | 533 342.00 | | 529 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 735 732.00 | 24 013 533.00 | | 24 735 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 308 574.00 | 21 522 518.00 | | 23 308 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 158.00 | 2 491 015.00 | | 1 427 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 390.00 | | 2 446.00 | 586 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 427.00 | 489 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 956.00 | 33 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 471.00 | 290 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 549.00 | | 2 446.00 | 378 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 627.00 | | | 165 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 984.00 | 41 641.00 | 91 381.00 | 314 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 941.00 | 2 273.00 | 8 956.00 | 37 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 044.00 | 39 368.00 | 82 425.00 | 277 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 229.00 | 2 530.00 | 18 090.00 | 100 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 229.00 | 2 530.00 | 18 090.00 | 100 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 229.00 | 2 530.00 | 18 090.00 | 100 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | 18 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 476.00 | 3 798 476.00 | | 3 798 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 5 440 814.00 | | | 5 440 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
VB T. V. A. | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 151.00 | 5 635 151.00 | | 5 635 151.00 |
VW T.V.A. | 538 545.00 | 538 545.00 | | 538 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 263.00 | 4 527 263.00 | | 4 527 263.00 |