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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 689.00 | 28 261.00 | 5 429.00 | 33 689.00 |
AN Terrains | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 6 233.00 | 2 843.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 434.00 | 240 020.00 | 39 414.00 | 279 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 023.00 | 278 709.00 | 213 313.00 | 492 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 289.00 | 82 735.00 | 3 716 554.00 | 3 799 289.00 |
BZ Autres créances | 210 037.00 | | 210 037.00 | 210 037.00 |
CF Disponibilités | 2 191 659.00 | | 2 191 659.00 | 2 191 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 563.00 | 82 735.00 | 6 124 828.00 | 6 207 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 585.00 | 361 444.00 | 6 338 141.00 | 6 699 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 842 159.00 | 1 415 002.00 | | 1 842 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 421.00 | 1 427 158.00 | | 1 223 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 580.00 | 3 007 159.00 | | 3 230 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 074.00 | 3 798 476.00 | | 2 540 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 765.00 | 686 158.00 | | 558 765.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | 11 012.00 | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 560.00 | 4 527 263.00 | | 3 107 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 141.00 | 7 534 422.00 | | 6 338 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 560.00 | 4 527 263.00 | | 3 107 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 550 230.00 | 9 540 914.00 | 20 091 144.00 | 10 550 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 550 230.00 | 9 540 914.00 | 20 091 144.00 | 10 550 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 196 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 101 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 996 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 189.00 | 119 091.00 | | 101 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 13 200.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 261.00 | 53 577.00 | | 25 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 483.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 8 046.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 8 529.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 013.00 | 45 047.00 | | 24 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 820.00 | 529 551.00 | | 414 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 636 326.00 | 24 735 732.00 | | 20 636 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 412 904.00 | 23 308 574.00 | | 19 412 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 421.00 | 1 427 158.00 | | 1 223 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 409.00 | | 15 112.00 | 489 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 498.00 | 492 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 509.00 | 33 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 292 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 258.00 | | 5 940.00 | 33 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 524.00 | | 9 172.00 | 290 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 627.00 | | | 165 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 244.00 | 25 720.00 | 12 254.00 | 265 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 258.00 | 2 511.00 | 5 508.00 | 31 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 986.00 | 23 209.00 | 6 746.00 | 233 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 669.00 | 1 855.00 | 3 789.00 | 84 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 669.00 | 1 855.00 | 3 789.00 | 84 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 669.00 | 1 855.00 | 3 789.00 | 84 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | 3 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 074.00 | 2 540 074.00 | | 2 540 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 081.00 | 125 081.00 | | 125 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 464.00 | | | 3 716 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
VB T. V. A. | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 705.00 | | | 143 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 238.00 | 4 016 238.00 | | 4 016 238.00 |
VW T.V.A. | 376 006.00 | 376 006.00 | | 376 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 560.00 | 3 107 560.00 | | 3 107 560.00 |