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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 178.00 | 31 472.00 | 1 706.00 | 33 178.00 |
AN Terrains | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 8 192.00 | 884.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 313.00 | 260 864.00 | 53 449.00 | 314 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 961.00 | 304 723.00 | 221 238.00 | 525 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 191.00 | 55 780.00 | 2 996 411.00 | 3 052 191.00 |
BZ Autres créances | 139 201.00 | | 139 201.00 | 139 201.00 |
CF Disponibilités | 696 178.00 | | 696 178.00 | 696 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 662.00 | 55 780.00 | 3 837 882.00 | 3 893 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 624.00 | 360 503.00 | 4 059 121.00 | 4 419 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 791.00 | 1 065 580.00 | | 1 116 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 222.00 | 1 051 211.00 | | 941 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 014.00 | 2 281 791.00 | | 2 223 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 803.00 | 2 496 396.00 | | 1 239 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 218.00 | 618 599.00 | | 590 218.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | 8 880.00 | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 107.00 | 3 123 982.00 | | 1 836 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 121.00 | 5 405 773.00 | | 4 059 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 107.00 | 3 123 983.00 | | 1 836 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 044 108.00 | 8 229 409.00 | 18 273 517.00 | 10 044 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 044 108.00 | 8 229 409.00 | 18 273 517.00 | 10 044 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 356 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 755 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 598 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 613.00 | 90 820.00 | | 55 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 904.00 | 17 576.00 | | 23 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 904.00 | 19 076.00 | | 23 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | 148.00 | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | 148.00 | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 770.00 | 18 928.00 | | 18 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 557.00 | 298 714.00 | | 245 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 790 623.00 | 18 668 682.00 | | 18 790 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 849 401.00 | 17 617 471.00 | | 17 849 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 222.00 | 1 051 211.00 | | 941 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 604.00 | | 11 834.00 | 514 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 165 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 525 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 751.00 | | 11 834.00 | 315 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 676.00 | | | 165 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 474.00 | 20 249.00 | | 284 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 610.00 | 1 861.00 | | 29 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 864.00 | 18 387.00 | | 254 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 530.00 | | 27 750.00 | 83 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 530.00 | | 27 750.00 | 83 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 530.00 | | 27 750.00 | 83 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 803.00 | 1 239 803.00 | | 1 239 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 975.00 | 143 975.00 | | 143 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 321.00 | 2 996 321.00 | | 2 996 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VB T. V. A. | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 684.00 | 3 197 684.00 | | 3 197 684.00 |
VW T.V.A. | 362 852.00 | 362 852.00 | | 362 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 107.00 | 1 836 107.00 | | 1 836 107.00 |