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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 178.00 | 29 610.00 | 3 567.00 | 33 178.00 |
AN Terrains | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 7 212.00 | 1 864.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 479.00 | 243 456.00 | 59 023.00 | 302 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 604.00 | 284 474.00 | 230 130.00 | 514 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 635.00 | 83 530.00 | 3 293 105.00 | 3 376 635.00 |
BZ Autres créances | 210 891.00 | | 210 891.00 | 210 891.00 |
CF Disponibilités | 1 659 916.00 | | 1 659 916.00 | 1 659 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 174.00 | 83 530.00 | 5 175 644.00 | 5 259 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 779.00 | 368 004.00 | 5 405 774.00 | 5 773 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 580.00 | 1 842 159.00 | | 1 065 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 211.00 | 1 223 421.00 | | 1 051 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 791.00 | 3 230 580.00 | | 2 281 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 397.00 | 2 540 074.00 | | 2 496 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 599.00 | 558 765.00 | | 618 599.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | 8 721.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 983.00 | 3 107 560.00 | | 3 123 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 774.00 | 6 338 141.00 | | 5 405 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 983.00 | 3 107 560.00 | | 3 123 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 029 069.00 | 8 111 903.00 | 18 140 972.00 | 10 029 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 029 069.00 | 8 111 903.00 | 18 140 972.00 | 10 029 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 233 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 517 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 318 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 820.00 | 101 189.00 | | 90 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 576.00 | 24 811.00 | | 17 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 450.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 076.00 | 25 261.00 | | 19 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 1 003.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 248.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 928.00 | 24 013.00 | | 18 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 714.00 | 414 820.00 | | 298 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 668 682.00 | 20 636 326.00 | | 18 668 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 617 471.00 | 19 412 904.00 | | 17 617 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 211.00 | 1 223 421.00 | | 1 051 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 023.00 | | 32 093.00 | 492 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 512.00 | 514 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512.00 | 33 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 315 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 706.00 | | 32 045.00 | 292 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 627.00 | | 48.00 | 165 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 709.00 | 15 277.00 | 9 512.00 | 278 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 261.00 | 1 861.00 | 511.00 | 28 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 449.00 | 13 416.00 | 9 000.00 | 250 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 735.00 | 2 200.00 | 1 405.00 | 82 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 735.00 | 2 200.00 | 1 405.00 | 82 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 735.00 | 2 200.00 | 1 405.00 | 82 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 1 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 397.00 | 2 496 397.00 | | 2 496 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 078.00 | 135 078.00 | | 135 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 015.00 | 3 293 015.00 | | 3 293 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VB T. V. A. | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 997.00 | 3 589 997.00 | | 3 589 997.00 |
VW T.V.A. | 441 257.00 | 441 257.00 | | 441 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 983.00 | 3 123 983.00 | | 3 123 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 562.00 | 14 901.00 | | 13 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 651.00 | 424 493.00 | | 389 651.00 |
ST Autres comptes | 1 207 933.00 | 1 232 746.00 | | 1 207 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 819.00 | 26 738.00 | | 26 819.00 |
YT Sous‐traitance | 14 892 997.00 | 16 375 658.00 | | 14 892 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 41 930.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 998.00 | 32 890.00 | | 26 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 560.00 | 47 791.00 | | 40 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 011 556.00 | 2 113 014.00 | | 2 011 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 729.00 | 359 518.00 | | 323 729.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 517 399.00 | 18 101 566.00 | | 16 517 399.00 |