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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 608.00 | 31 214.00 | 394.00 | 31 608.00 |
AN Terrains | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 025.00 | 287 220.00 | 27 805.00 | 315 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 103.00 | 331 706.00 | 193 397.00 | 525 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 345.00 | 450.00 | 2 275 895.00 | 2 276 345.00 |
BZ Autres créances | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
CF Disponibilités | 4 239 729.00 | | 4 239 729.00 | 4 239 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 341.00 | 450.00 | 6 593 891.00 | 6 594 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 445.00 | 332 156.00 | 6 787 289.00 | 7 119 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 871 109.00 | 1 058 014.00 | | 871 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 740.00 | 813 095.00 | | 951 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 849.00 | 2 036 109.00 | | 1 987 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 870.00 | | | 3 006 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 618.00 | 1 551 866.00 | | 1 265 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 942.00 | 553 687.00 | | 522 942.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 3 566.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 440.00 | 2 109 119.00 | | 4 799 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 289.00 | 4 145 228.00 | | 6 787 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 440.00 | 2 109 119.00 | | 4 799 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 325 784.00 | 6 524 339.00 | 15 850 123.00 | 9 325 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 325 784.00 | 6 524 339.00 | 15 850 123.00 | 9 325 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 919 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 443 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 234 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 077.00 | 72 355.00 | | 67 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 664.00 | 22 961.00 | | 26 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 664.00 | 22 961.00 | | 26 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 664.00 | 22 961.00 | | 26 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 179.00 | 208 635.00 | | 193 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 386 660.00 | 15 608 154.00 | | 16 386 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 434 920.00 | 14 795 059.00 | | 15 434 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 740.00 | 813 095.00 | | 951 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 811.00 | | 3 102.00 | 524 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 525 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 328 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 005.00 | | 3 102.00 | 328 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 199.00 | | | 165 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 555.00 | 16 961.00 | 2 810.00 | 317 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 464.00 | 750.00 | | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 091.00 | 16 211.00 | 2 810.00 | 287 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | 2 530.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | 2 530.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | | 2 530.00 | 2 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 618.00 | 1 265 618.00 | | 1 265 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 805.00 | 2 275 805.00 | | 2 275 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006 870.00 | 3 006 870.00 | | 3 006 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 811.00 | 2 354 811.00 | | 2 354 811.00 |
VW T.V.A. | 331 110.00 | 331 110.00 | | 331 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 440.00 | 4 799 440.00 | | 4 799 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 936.00 | 10 337.00 | | 12 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 761.00 | 374 994.00 | | 372 761.00 |
ST Autres comptes | 844 827.00 | 927 690.00 | | 844 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 910.00 | 26 872.00 | | 26 910.00 |
YT Sous‐traitance | 13 199 163.00 | 12 412 733.00 | | 13 199 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 735.00 | 23 016.00 | | 14 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 671.00 | 33 353.00 | | 27 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 861 481.00 | 1 846 569.00 | | 1 861 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 827.00 | 257 255.00 | | 278 827.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 443 660.00 | 13 742 288.00 | | 14 443 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |