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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 608.00 | 30 464.00 | 1 144.00 | 31 608.00 |
AN Terrains | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 733.00 | 273 819.00 | 40 914.00 | 314 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 811.00 | 317 555.00 | 207 256.00 | 524 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 513.00 | 2 980.00 | 2 942 533.00 | 2 945 513.00 |
BZ Autres créances | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
CF Disponibilités | 891 046.00 | | 891 046.00 | 891 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 951.00 | 2 980.00 | 3 937 971.00 | 3 940 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 762.00 | 320 535.00 | 4 145 228.00 | 4 465 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 014.00 | 1 116 791.00 | | 1 058 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 095.00 | 941 222.00 | | 813 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 109.00 | 2 223 014.00 | | 2 036 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 866.00 | 1 239 803.00 | | 1 551 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 687.00 | 590 218.00 | | 553 687.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 6 085.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 119.00 | 1 836 107.00 | | 2 109 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 228.00 | 4 059 121.00 | | 4 145 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 119.00 | 1 836 107.00 | | 2 109 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 195 423.00 | 5 963 995.00 | 15 159 418.00 | 9 195 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 195 423.00 | 5 963 995.00 | 15 159 418.00 | 9 195 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 284 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 742 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 187.00 | |
GE Autres charges | | | 52 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 586 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 355.00 | 55 613.00 | | 72 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 961.00 | 23 904.00 | | 22 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 961.00 | 23 904.00 | | 22 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 961.00 | 18 770.00 | | 22 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 635.00 | 245 557.00 | | 208 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 608 154.00 | 18 790 623.00 | | 15 608 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 795 059.00 | 17 849 401.00 | | 14 795 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 095.00 | 941 222.00 | | 813 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 961.00 | | 8 206.00 | 525 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 356.00 | 524 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 070.00 | 31 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286.00 | 328 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 178.00 | | 1 500.00 | 33 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 585.00 | | 6 706.00 | 327 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 199.00 | | | 165 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 723.00 | 22 186.00 | 9 355.00 | 304 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 472.00 | 2 062.00 | 3 070.00 | 31 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 251.00 | 20 124.00 | 6 285.00 | 273 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 780.00 | | 52 800.00 | 55 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 780.00 | | 52 800.00 | 55 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 780.00 | | 52 800.00 | 55 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 866.00 | 1 551 866.00 | | 1 551 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 232.00 | 135 232.00 | | 135 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 443.00 | 2 942 443.00 | | 2 942 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 104.00 | 3 050 104.00 | | 3 050 104.00 |
VW T.V.A. | 355 701.00 | 355 701.00 | | 355 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 119.00 | 2 109 119.00 | | 2 109 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | 10 261.00 | | 10 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 994.00 | 378 706.00 | | 374 994.00 |
ST Autres comptes | 927 690.00 | 1 147 651.00 | | 927 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 872.00 | 26 835.00 | | 26 872.00 |
YT Sous‐traitance | 12 412 733.00 | 15 202 761.00 | | 12 412 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 016.00 | 23 370.00 | | 23 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 353.00 | 33 631.00 | | 33 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 846 569.00 | 2 015 978.00 | | 1 846 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 255.00 | 313 734.00 | | 257 255.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 742 288.00 | 16 755 953.00 | | 13 742 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |