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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 946.00 | 126 195.00 | 43 751.00 | 169 946.00 |
AH Fonds commercial | 699 910.00 | | 699 910.00 | 699 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 268.00 | 879 073.00 | 1 339 195.00 | 2 218 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 036.00 | | 131 036.00 | 131 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 790.00 | 1 101 397.00 | 2 236 393.00 | 3 337 790.00 |
BT Marchandises | 2 749 478.00 | 56 486.00 | 2 692 992.00 | 2 749 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 187.00 | 62 535.00 | 420 653.00 | 483 187.00 |
BZ Autres créances | 533 099.00 | 45 000.00 | 488 099.00 | 533 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 095.00 | | 860 095.00 | 860 095.00 |
CF Disponibilités | 292 428.00 | | 292 428.00 | 292 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 472.00 | | 439 472.00 | 439 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 760.00 | 164 021.00 | 5 193 740.00 | 5 357 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 887.00 | 1 265 418.00 | 7 430 469.00 | 8 695 887.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 150 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 148 134.00 | 3 795 904.00 | | 3 148 134.00 |
DH Report à nouveau | 658.00 | 950.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 056.00 | 331 938.00 | | 34 056.00 |
DK Provisions réglementées | 8 920.00 | 14 753.00 | | 8 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 769.00 | 4 308 544.00 | | 4 206 769.00 |
DP Provisions pour risques | 138 120.00 | 145 769.00 | | 138 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 120.00 | 145 769.00 | | 138 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 104.00 | 768 188.00 | | 1 086 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 518.00 | 1 165 961.00 | | 1 378 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 105.00 | 449 150.00 | | 412 105.00 |
EA Autres dettes | 192 391.00 | 111 052.00 | | 192 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 721.00 | 11 221.00 | | 10 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 838.00 | 2 505 572.00 | | 3 079 838.00 |
ED (V) | 5 743.00 | 312.00 | | 5 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 469.00 | 6 960 198.00 | | 7 430 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 130 608.00 | 1 242 497.00 | 18 373 105.00 | 17 130 608.00 |
FG Production vendue services | 566 801.00 | 142 872.00 | 709 674.00 | 566 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 697 409.00 | 1 385 370.00 | 19 082 778.00 | 17 697 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 172 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 605 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 298 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 342.00 | 40 253.00 | | 118 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 964.00 | 9 043.00 | | 45 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 378.00 | 31 209.00 | | 72 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 235.00 | 116 086.00 | | -20 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 453 394.00 | 17 653 177.00 | | 19 453 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 419 338.00 | 17 321 239.00 | | 19 419 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 056.00 | 331 938.00 | | 34 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 095.00 | | 426 886.00 | 2 967 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 857.00 | | 115 000.00 | 810 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 497.00 | | 284 542.00 | 2 011 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 741.00 | | 27 345.00 | 144 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 496.00 | 205 351.00 | | 877 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 211.00 | 13 984.00 | | 168 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 284.00 | 191 368.00 | | 709 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 753.00 | 724.00 | 6 556.00 | 14 753.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 769.00 | 6 032.00 | 13 681.00 | 145 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 597.00 | 56 486.00 | 45 597.00 | 45 597.00 |
6T Sur comptes clients | 61 653.00 | 3 694.00 | 2 812.00 | 61 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 250.00 | 123 730.00 | 48 409.00 | 107 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 771.00 | 130 486.00 | 68 647.00 | 267 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 875.00 | 61 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 887.00 | 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 724.00 | 6 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 518.00 | 1 378 518.00 | | 1 378 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 391.00 | 192 391.00 | | 192 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
UX Autres créances clients | 410 474.00 | | | 410 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
VB T. V. A. | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
VC Groupe et associés | 187 167.00 | | | 187 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 635.00 | 342 675.00 | 684 960.00 | 1 027 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 166.00 | | | 710 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 554.00 | | | 448 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
VP Divers | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 472.00 | | | 439 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 794.00 | 1 455 759.00 | 131 036.00 | 1 586 794.00 |
VW T.V.A. | 141 679.00 | 141 679.00 | | 141 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 838.00 | 2 394 878.00 | 684 960.00 | 3 079 838.00 |