| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 946.00 | 168 801.00 | 1 146.00 | 169 946.00 |
AH Fonds commercial | 639 910.00 | | 639 910.00 | 639 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 309.00 | 1 148 154.00 | 857 155.00 | 2 005 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 347.00 | | 148 347.00 | 148 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 142.00 | 1 413 084.00 | 1 669 058.00 | 3 082 142.00 |
BT Marchandises | 1 990 794.00 | 56 498.00 | 1 934 296.00 | 1 990 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 881.00 | 178 435.00 | 184 446.00 | 362 881.00 |
BZ Autres créances | 457 030.00 | 220 000.00 | 237 030.00 | 457 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 199.00 | | 860 199.00 | 860 199.00 |
CF Disponibilités | 645 680.00 | | 645 680.00 | 645 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 774.00 | | 160 774.00 | 160 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 358.00 | 454 933.00 | 4 022 425.00 | 4 477 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 680.00 | 1 868 017.00 | 5 691 663.00 | 7 559 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 132 626.00 | 3 132 626.00 | | 3 132 626.00 |
DH Report à nouveau | -457 166.00 | | | -457 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 147.00 | -457 166.00 | | -456 147.00 |
DK Provisions réglementées | 3 016.00 | 3 385.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 329.00 | 3 778 845.00 | | 3 322 329.00 |
DP Provisions pour risques | 110 724.00 | 135 505.00 | | 110 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 724.00 | 135 505.00 | | 110 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 699.00 | 1 069 668.00 | | 766 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 662.00 | 1 196 503.00 | | 793 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 256.00 | 429 813.00 | | 430 256.00 |
EA Autres dettes | 214 860.00 | 222 488.00 | | 214 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 666.00 | 25 143.00 | | 26 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 052.00 | 2 943 615.00 | | 2 257 052.00 |
ED (V) | 1 558.00 | 621.00 | | 1 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 663.00 | 6 858 586.00 | | 5 691 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 357.00 | 2 134 035.00 | | 1 741 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | 1 985.00 | | 1 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 069 571.00 | 1 008 764.00 | 12 078 335.00 | 11 069 571.00 |
FG Production vendue services | 699 728.00 | 116 141.00 | 815 869.00 | 699 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 769 299.00 | 1 124 905.00 | 12 894 204.00 | 11 769 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 217 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 985 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 544.00 | |
GE Autres charges | | | 29 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 639 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 670.00 | 37 708.00 | | 116 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 934.00 | 253.00 | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 604.00 | 37 960.00 | | 328 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 064.00 | 2 510.00 | | 69 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 117.00 | 61 716.00 | | 218 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 248.00 | 64 226.00 | | 387 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 645.00 | -26 266.00 | | -58 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | -1 266.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 581 658.00 | 17 138 551.00 | | 13 581 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 037 805.00 | 17 595 717.00 | | 14 037 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 147.00 | -457 166.00 | | -456 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 163.00 | | 6 018.00 | 3 384 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 233.00 | 189 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 039.00 | 3 082 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 865 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 806.00 | 2 026 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 857.00 | | | 925 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 490.00 | | 4 204.00 | 2 264 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 816.00 | | 1 814.00 | 193 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 834.00 | 194 439.00 | 201 740.00 | 1 401 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 051.00 | 13 750.00 | | 211 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 784.00 | 180 689.00 | 201 740.00 | 1 190 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 385.00 | 1 565.00 | 1 934.00 | 3 385.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 505.00 | 110 724.00 | 135 505.00 | 135 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 243.00 | 56 498.00 | 47 243.00 | 47 243.00 |
6T Sur comptes clients | 87 275.00 | 150 000.00 | 58 840.00 | 87 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 956.00 | 30 000.00 | 14 956.00 | 204 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 025.00 | 236 498.00 | 121 040.00 | 358 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 916.00 | 348 787.00 | 258 479.00 | 496 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 042.00 | 241 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 180.00 | 15 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 565.00 | 1 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 662.00 | 793 662.00 | | 793 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 523.00 | 160 523.00 | | 160 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 860.00 | 214 860.00 | | 214 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 347.00 | 23 137.00 | 125 210.00 | 148 347.00 |
UX Autres créances clients | 361 159.00 | 361 159.00 | | 361 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
VC Groupe et associés | 223 149.00 | 223 149.00 | | 223 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 909.00 | 249 214.00 | 515 695.00 | 764 909.00 |
VI Groupe et associés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 394.00 | | | 301 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
VP Divers | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 032.00 | 1 003 822.00 | 125 210.00 | 1 129 032.00 |
VW T.V.A. | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 052.00 | 1 741 357.00 | 515 695.00 | 2 257 052.00 |