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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
AH Fonds commercial | 639 910.00 | | 639 910.00 | 639 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 980.00 | 1 130 936.00 | 1 258 043.00 | 2 388 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 216.00 | | 169 216.00 | 169 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 190.00 | 1 317 206.00 | 2 089 984.00 | 3 407 190.00 |
BT Marchandises | 1 761 443.00 | 83 374.00 | 1 678 069.00 | 1 761 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 775.00 | | 217 775.00 | 217 775.00 |
BZ Autres créances | 260 376.00 | | 260 376.00 | 260 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 694.00 | | 659 694.00 | 659 694.00 |
CF Disponibilités | 1 026 449.00 | | 1 026 449.00 | 1 026 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 449.00 | | 329 449.00 | 329 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 186.00 | 83 374.00 | 4 171 812.00 | 4 255 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 624.00 | 1 400 580.00 | 6 262 044.00 | 7 662 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 216.00 | | | 169 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 132 626.00 | 3 132 626.00 | | 3 132 626.00 |
DH Report à nouveau | -913 313.00 | -457 166.00 | | -913 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 188.00 | -456 147.00 | | 13 188.00 |
DK Provisions réglementées | 1 585.00 | 3 016.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 086.00 | 3 322 329.00 | | 3 334 086.00 |
DP Provisions pour risques | 67 040.00 | 110 724.00 | | 67 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 040.00 | 110 724.00 | | 67 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 160.00 | 766 699.00 | | 893 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 548.00 | 793 662.00 | | 972 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 251.00 | 430 256.00 | | 655 251.00 |
EA Autres dettes | 318 879.00 | 214 860.00 | | 318 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 437.00 | 26 666.00 | | 19 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 275.00 | 2 257 052.00 | | 2 859 275.00 |
ED (V) | 1 643.00 | 1 558.00 | | 1 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 044.00 | 5 691 663.00 | | 6 262 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 414.00 | 1 741 357.00 | | 2 495 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | 1 790.00 | | 1 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 511 634.00 | 1 143 790.00 | 12 655 424.00 | 11 511 634.00 |
FG Production vendue services | 675 685.00 | 133 329.00 | 809 014.00 | 675 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 187 318.00 | 1 277 119.00 | 13 464 437.00 | 12 187 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 772 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 968 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 792.00 | |
GE Autres charges | | | 17 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 751 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 116 670.00 | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 926.00 | 1 934.00 | | 398 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 070.00 | 328 604.00 | | 400 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 708.00 | 69 064.00 | | 422 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555.00 | 218 117.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 263.00 | 387 248.00 | | 423 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 193.00 | -58 645.00 | | -23 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | -1 266.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 215 251.00 | 13 581 658.00 | | 14 215 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202 063.00 | 14 037 805.00 | | 14 202 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 188.00 | -456 147.00 | | 13 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 142.00 | | 521 341.00 | 3 082 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 550.00 | 192 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 293.00 | 3 407 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 956.00 | 807 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 787.00 | 2 407 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 857.00 | | | 865 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 888.00 | | 500 157.00 | 2 026 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 397.00 | | 21 184.00 | 189 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 534.00 | 100 415.00 | 177 743.00 | 1 394 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 801.00 | 1 146.00 | 57 956.00 | 224 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 733.00 | 99 269.00 | 119 787.00 | 1 169 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 016.00 | 495.00 | 1 926.00 | 3 016.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 724.00 | 67 040.00 | 110 724.00 | 110 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 498.00 | 83 374.00 | 56 498.00 | 56 498.00 |
6T Sur comptes clients | 178 435.00 | 2 193.00 | 180 629.00 | 178 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 483.00 | 85 567.00 | 475 677.00 | 473 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 223.00 | 153 103.00 | 588 327.00 | 587 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 359.00 | 170 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | 18 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495.00 | 398 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 548.00 | 972 548.00 | | 972 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 982.00 | 217 982.00 | | 217 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 879.00 | 318 879.00 | | 318 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 216.00 | 169 216.00 | | 169 216.00 |
UX Autres créances clients | 217 775.00 | 217 775.00 | | 217 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 508.00 | 527 647.00 | 363 861.00 | 891 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 153.00 | | | 173 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VP Divers | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 449.00 | 329 449.00 | | 329 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 815.00 | 976 815.00 | | 976 815.00 |
VW T.V.A. | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 275.00 | 2 495 414.00 | 363 861.00 | 2 859 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |