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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 946.00 | 155 051.00 | 14 896.00 | 169 946.00 |
AH Fonds commercial | 699 910.00 | | 699 910.00 | 699 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 912.00 | 1 169 205.00 | 1 073 706.00 | 2 242 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 766.00 | | 152 766.00 | 152 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 163.00 | 1 420 384.00 | 1 963 778.00 | 3 384 163.00 |
BT Marchandises | 2 007 923.00 | 47 243.00 | 1 960 680.00 | 2 007 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 301.00 | 87 275.00 | 380 026.00 | 467 301.00 |
BZ Autres créances | 742 874.00 | 190 000.00 | 552 874.00 | 742 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 105.00 | 14 956.00 | 345 149.00 | 360 105.00 |
CF Disponibilités | 1 385 882.00 | | 1 385 882.00 | 1 385 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 617.00 | | 269 617.00 | 269 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 703.00 | 339 475.00 | 4 894 228.00 | 5 233 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 446.00 | 1 759 859.00 | 6 858 586.00 | 8 618 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 132 626.00 | 3 097 848.00 | | 3 132 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 166.00 | 114 778.00 | | -457 166.00 |
DK Provisions réglementées | 3 385.00 | 1 268.00 | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 845.00 | 4 313 894.00 | | 3 778 845.00 |
DP Provisions pour risques | 135 505.00 | 133 903.00 | | 135 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 505.00 | 133 903.00 | | 135 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 668.00 | 2 505 602.00 | | 1 069 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 503.00 | 1 092 435.00 | | 1 196 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 813.00 | 536 014.00 | | 429 813.00 |
EA Autres dettes | 222 488.00 | 208 357.00 | | 222 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 143.00 | 17 266.00 | | 25 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 615.00 | 4 359 673.00 | | 2 943 615.00 |
ED (V) | 621.00 | 604.00 | | 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 586.00 | 8 808 074.00 | | 6 858 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 035.00 | 2 245 299.00 | | 2 134 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 810 609.00 | 1 079 434.00 | 15 890 043.00 | 14 810 609.00 |
FG Production vendue services | 759 062.00 | 130 658.00 | 889 720.00 | 759 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 569 670.00 | 1 210 093.00 | 16 779 763.00 | 15 569 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 057 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 181 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 925.00 | |
GE Autres charges | | | 44 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 503 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 708.00 | 68 990.00 | | 37 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253.00 | 8 579.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 960.00 | 80 569.00 | | 37 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 13 727.00 | | 2 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 716.00 | 47 926.00 | | 61 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 226.00 | 61 653.00 | | 64 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 266.00 | 18 915.00 | | -26 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | 52 237.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 138 551.00 | 17 880 321.00 | | 17 138 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 595 717.00 | 17 765 543.00 | | 17 595 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 166.00 | 114 778.00 | | -457 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 933.00 | | 142 297.00 | 3 340 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 193 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 068.00 | 3 384 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 038.00 | 2 264 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 857.00 | | | 925 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 998.00 | | 129 530.00 | 2 233 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 079.00 | | 12 767.00 | 181 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 966.00 | 249 907.00 | 99 038.00 | 1 250 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 190.00 | 13 860.00 | | 197 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 775.00 | 236 046.00 | 99 038.00 | 1 053 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 268.00 | 2 370.00 | 253.00 | 1 268.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 903.00 | 135 505.00 | 133 903.00 | 133 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 161.00 | 47 243.00 | 57 161.00 | 57 161.00 |
6T Sur comptes clients | 60 275.00 | 27 000.00 | | 60 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 463.00 | 37 956.00 | 463.00 | 167 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 450.00 | 112 199.00 | 57 624.00 | 303 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 620.00 | 250 075.00 | 191 780.00 | 438 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 168.00 | 190 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 537.00 | 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 503.00 | 1 196 503.00 | | 1 196 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 488.00 | 222 488.00 | | 222 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 766.00 | 29 370.00 | 123 396.00 | 152 766.00 |
UX Autres créances clients | 397 299.00 | 397 299.00 | | 397 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
VB T. V. A. | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
VC Groupe et associés | 193 173.00 | | 193 173.00 | 193 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 683.00 | 258 103.00 | 734 580.00 | 1 067 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 935.00 | | | 188 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624 641.00 | | | 1 624 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 469.00 | 127 469.00 | | 127 469.00 |
VP Divers | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 114.00 | 355 114.00 | | 355 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 617.00 | 269 617.00 | | 269 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 558.00 | 1 245 987.00 | 386 571.00 | 1 632 558.00 |
VW T.V.A. | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 615.00 | 2 134 035.00 | 734 580.00 | 2 943 615.00 |