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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
AH Fonds commercial | 639 910.00 | | 639 910.00 | 639 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 200.00 | 1 247 791.00 | 901 409.00 | 2 149 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 484.00 | 1 434 060.00 | 1 733 423.00 | 3 167 484.00 |
BT Marchandises | 2 126 533.00 | 95 057.00 | 2 031 476.00 | 2 126 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 568.00 | 29 027.00 | 552 541.00 | 581 568.00 |
BZ Autres créances | 163 826.00 | | 163 826.00 | 163 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 694.00 | | 661 694.00 | 661 694.00 |
CF Disponibilités | 1 201 145.00 | | 1 201 145.00 | 1 201 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 613.00 | | 155 613.00 | 155 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 380.00 | 124 084.00 | 4 766 296.00 | 4 890 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 119.00 | 1 558 144.00 | 6 501 974.00 | 8 060 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 216.00 | | | 169 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 145 814.00 | 3 132 626.00 | | 3 145 814.00 |
DH Report à nouveau | -913 313.00 | -913 313.00 | | -913 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 831.00 | 13 188.00 | | -489 831.00 |
DK Provisions réglementées | 978.00 | 1 585.00 | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 648.00 | 3 334 086.00 | | 2 843 648.00 |
DP Provisions pour risques | 60 853.00 | 67 040.00 | | 60 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 853.00 | 67 040.00 | | 60 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 615.00 | 893 160.00 | | 2 042 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 957.00 | 972 548.00 | | 707 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 372.00 | 655 251.00 | | 564 372.00 |
EA Autres dettes | 272 757.00 | 318 879.00 | | 272 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 347.00 | 19 437.00 | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 646.00 | 2 859 275.00 | | 3 596 646.00 |
ED (V) | 827.00 | 1 643.00 | | 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 974.00 | 6 262 044.00 | | 6 501 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 123.00 | 2 495 414.00 | | 2 533 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | 1 652.00 | | 1 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 625 920.00 | 1 296 724.00 | 11 922 644.00 | 10 625 920.00 |
FG Production vendue services | 447 423.00 | 336 209.00 | 783 632.00 | 447 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 073 343.00 | 1 632 933.00 | 12 706 276.00 | 11 073 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 023 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 238 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 598.00 | |
GE Autres charges | | | 33 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 519 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074.00 | 398 926.00 | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 074.00 | 400 070.00 | | 261 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 404.00 | 422 708.00 | | 12 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 286.00 | | | 256 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | 555.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 158.00 | 423 263.00 | | 269 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 083.00 | -23 193.00 | | -8 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 311 783.00 | 14 215 251.00 | | 13 311 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 801 614.00 | 14 202 063.00 | | 13 801 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 831.00 | 13 188.00 | | -489 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 190.00 | | 23 084.00 | 3 407 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 504.00 | 192 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 790.00 | 3 167 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 286.00 | 2 167 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 901.00 | | | 807 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 258.00 | | 16 507.00 | 2 407 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 031.00 | | 6 577.00 | 192 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 206.00 | 116 855.00 | | 1 317 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 991.00 | | | 167 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 215.00 | 116 855.00 | | 1 149 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 585.00 | 467.00 | 1 074.00 | 1 585.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 040.00 | 60 853.00 | 67 040.00 | 67 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 374.00 | 95 057.00 | 83 374.00 | 83 374.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 374.00 | 124 084.00 | 83 374.00 | 83 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 999.00 | 185 404.00 | 151 489.00 | 151 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 682.00 | 150 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 255.00 | 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467.00 | 1 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 957.00 | 707 957.00 | | 707 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 485.00 | 219 485.00 | | 219 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 581.00 | 208 581.00 | | 208 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 757.00 | 272 757.00 | | 272 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
UX Autres créances clients | 546 736.00 | 546 736.00 | | 546 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
VB T. V. A. | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 989.00 | 1 677 466.00 | 352 305.00 | 2 040 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 698 000.00 | | | 1 698 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 301.00 | | | 548 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VP Divers | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 613.00 | 155 613.00 | | 155 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 296.00 | 866 175.00 | 204 121.00 | 1 070 296.00 |
VW T.V.A. | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 646.00 | 3 233 123.00 | 352 305.00 | 3 596 646.00 |