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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 946.00 | 141 190.00 | 28 756.00 | 169 946.00 |
AH Fonds commercial | 699 910.00 | | 699 910.00 | 699 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 419.00 | 1 032 196.00 | 1 180 222.00 | 2 212 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 029.00 | | 140 029.00 | 140 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 933.00 | 1 269 516.00 | 2 071 418.00 | 3 340 933.00 |
BT Marchandises | 3 993 524.00 | 57 161.00 | 3 936 363.00 | 3 993 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 932.00 | 60 275.00 | 417 657.00 | 477 932.00 |
BZ Autres créances | 582 675.00 | 167 000.00 | 415 675.00 | 582 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 323.00 | 463.00 | 859 860.00 | 860 323.00 |
CF Disponibilités | 808 518.00 | | 808 518.00 | 808 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 154.00 | | 298 154.00 | 298 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 126.00 | 284 900.00 | 6 736 226.00 | 7 021 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 362 489.00 | 1 554 415.00 | 8 808 074.00 | 10 362 489.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 097 848.00 | 3 148 134.00 | | 3 097 848.00 |
DH Report à nouveau | | 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 778.00 | 34 056.00 | | 114 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 268.00 | 8 920.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 894.00 | 4 206 769.00 | | 4 313 894.00 |
DP Provisions pour risques | 133 903.00 | 138 120.00 | | 133 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 903.00 | 138 120.00 | | 133 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 602.00 | 1 086 104.00 | | 2 505 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 435.00 | 1 378 518.00 | | 1 092 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 014.00 | 412 105.00 | | 536 014.00 |
EA Autres dettes | 208 357.00 | 192 391.00 | | 208 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 266.00 | 10 721.00 | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 673.00 | 3 079 838.00 | | 4 359 673.00 |
ED (V) | 604.00 | 5 743.00 | | 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 808 074.00 | 7 430 469.00 | | 8 808 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 299.00 | 2 394 878.00 | | 2 245 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 646 508.00 | 1 145 095.00 | 16 791 603.00 | 15 646 508.00 |
FG Production vendue services | 653 702.00 | 153 280.00 | 806 982.00 | 653 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 300 210.00 | 1 298 375.00 | 17 598 585.00 | 16 300 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 729 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 554 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 601 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 990.00 | 111 786.00 | | 68 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 579.00 | 6 556.00 | | 8 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 569.00 | 118 342.00 | | 80 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 727.00 | 240.00 | | 13 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 926.00 | 45 724.00 | | 47 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 653.00 | 45 964.00 | | 61 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 915.00 | 72 378.00 | | 18 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 237.00 | -20 235.00 | | 52 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 880 321.00 | 19 453 394.00 | | 17 880 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 765 543.00 | 19 419 338.00 | | 17 765 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 778.00 | 34 056.00 | | 114 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 790.00 | | 56 693.00 | 3 337 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 181 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 549.00 | 3 340 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 549.00 | 2 233 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 857.00 | | | 925 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 847.00 | | 29 700.00 | 2 239 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 086.00 | | 26 993.00 | 172 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 549.00 | | 1 250 966.00 | 35 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 197 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 549.00 | | 1 053 775.00 | 35 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 920.00 | 926.00 | 8 579.00 | 8 920.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 120.00 | 3 202.00 | 7 419.00 | 138 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 486.00 | 57 161.00 | 56 486.00 | 56 486.00 |
6T Sur comptes clients | 62 535.00 | 1 435.00 | 3 694.00 | 62 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 122 463.00 | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 571.00 | 181 059.00 | 60 180.00 | 182 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 611.00 | 185 187.00 | 76 178.00 | 329 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 368.00 | 67 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 893.00 | 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 926.00 | 8 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 435.00 | 1 092 435.00 | | 1 092 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 298.00 | 158 298.00 | | 158 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 357.00 | 208 357.00 | | 208 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
UX Autres créances clients | 407 930.00 | | | 407 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
VB T. V. A. | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
VC Groupe et associés | 190 336.00 | | | 190 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 174.00 | 388 800.00 | 1 091 696.00 | 2 503 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 864 479.00 | | | 1 864 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 863.00 | | | 390 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
VP Divers | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 307.00 | | | 171 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 154.00 | | | 298 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 790.00 | 1 358 761.00 | 140 029.00 | 1 498 790.00 |
VW T.V.A. | 215 900.00 | 215 900.00 | | 215 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 673.00 | 2 245 299.00 | 1 091 696.00 | 4 359 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |