| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 088.00 | 108 450.00 | 49 638.00 | 158 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 322.00 | 57 940.00 | 76 382.00 | 134 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 447.00 | 170 165.00 | 186 283.00 | 356 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 163.00 | | 213 163.00 | 213 163.00 |
BZ Autres créances | 437 169.00 | | 437 169.00 | 437 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 363.00 | | 320 363.00 | 320 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 850.00 | | 1 009 850.00 | 1 009 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 297.00 | 170 165.00 | 1 196 132.00 | 1 366 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 114.00 | | | 429 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 945 535.00 | 861 415.00 | | 945 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 245.00 | 84 120.00 | | 64 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 979.00 | 10 845.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 159.00 | 1 048 780.00 | | 1 109 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 908.00 | 35 150.00 | | 14 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337.00 | 7 015.00 | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 93 944.00 | | 35 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | 37 860.00 | | 32 552.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 378.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 973.00 | 174 347.00 | | 86 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 132.00 | 1 223 127.00 | | 1 196 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 636.00 | 159 631.00 | | 82 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 377 648.00 | | 1 377 648.00 | 1 377 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 648.00 | | 1 377 648.00 | 1 377 648.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | 15 889.00 | | 1 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 846.00 | 9 700.00 | | 8 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056.00 | 9 700.00 | | 9 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 3 615.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 771.00 | 6 474.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371.00 | 10 089.00 | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685.00 | -389.00 | | 1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 040.00 | 2 103 851.00 | | 1 411 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 795.00 | 2 019 731.00 | | 1 346 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 245.00 | 84 120.00 | | 64 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 947.00 | | 17 500.00 | 343 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 356 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 292 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 910.00 | | 17 500.00 | 279 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 146.00 | 35 248.00 | 229.00 | 135 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 371.00 | 35 248.00 | 229.00 | 131 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 213 163.00 | | | 213 163.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VC Groupe et associés | 429 114.00 | | | 429 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 853.00 | 240 739.00 | 429 114.00 | 669 853.00 |
VW T.V.A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 973.00 | 82 636.00 | 4 337.00 | 86 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 776.00 | 7 890.00 | | 6 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | 18 117.00 | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 310 767.00 | 411 610.00 | | 310 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 773.00 | 101 878.00 | | 97 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 305 711.00 | 529 057.00 | | 305 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 047.00 | 47 570.00 | | 42 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 391.00 | 10 268.00 | | 4 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 167.00 | 18 158.00 | | 11 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 340.00 | 263 747.00 | | 182 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 845.00 | 186 792.00 | | 180 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 583.00 | 1 108 233.00 | | 762 583.00 |