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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 329.00 | 131 367.00 | 23 961.00 | 155 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 824.00 | 50 754.00 | 45 070.00 | 95 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 191.00 | 185 896.00 | 129 295.00 | 315 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BN En cours de production de biens | 204 202.00 | | 204 202.00 | 204 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 276.00 | | 206 276.00 | 206 276.00 |
BZ Autres créances | 809 185.00 | | 809 185.00 | 809 185.00 |
CF Disponibilités | 268 078.00 | | 268 078.00 | 268 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 400.00 | | 1 518 400.00 | 1 518 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 591.00 | 185 896.00 | 1 647 695.00 | 1 833 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 280.00 | 21 830.00 | | 25 280.00 |
DG Autres réserves | 1 227 281.00 | 1 094 387.00 | | 1 227 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 074.00 | 136 343.00 | | 112 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 868.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 457 034.00 | 1 345 829.00 | | 1 457 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 584.00 | 106 407.00 | | 120 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 644.00 | 91 747.00 | | 63 644.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 19 873.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 661.00 | 222 133.00 | | 190 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 695.00 | 1 567 962.00 | | 1 647 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 661.00 | 222 133.00 | | 190 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 727.00 | | 2 284 727.00 | 2 284 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 727.00 | | 2 284 727.00 | 2 284 727.00 |
FM Production stockée | | | 93 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 358.00 | 5 124.00 | | 9 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | 5 245.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 821.00 | 5 245.00 | | 7 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 821.00 | 4 823.00 | | 7 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 382.00 | 42 103.00 | | 38 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 547.00 | 2 609 412.00 | | 2 407 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 474.00 | 2 473 069.00 | | 2 295 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 074.00 | 136 343.00 | | 112 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 448.00 | 32 955.00 | | 33 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 145.00 | | 2 196.00 | 313 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 315 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 63 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 918.00 | | 150.00 | 63 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 107.00 | | 2 046.00 | 249 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 825.00 | 10 221.00 | 150.00 | 175 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 150.00 | 150.00 | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 051.00 | 10 071.00 | | 172 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 206 276.00 | 206 276.00 | | 206 276.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VC Groupe et associés | 643 820.00 | 643 820.00 | | 643 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 403.00 | 1 036 403.00 | | 1 036 403.00 |
VW T.V.A. | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 661.00 | 190 661.00 | | 190 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 980.00 | 11 496.00 | | 12 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 909.00 | 13 619.00 | | 5 909.00 |
ST Autres comptes | 381 231.00 | 391 547.00 | | 381 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 168.00 | 109 899.00 | | 124 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 689.00 | 71 676.00 | | 39 689.00 |
YT Sous‐traitance | 810 569.00 | 819 886.00 | | 810 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 859.00 | 59 416.00 | | 61 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 999.00 | 6 323.00 | | 5 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 979.00 | 17 819.00 | | 18 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 935.00 | 283 623.00 | | 274 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 176.00 | 278 365.00 | | 240 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 735.00 | 1 397 367.00 | | 1 383 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |