| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 189.00 | 137 839.00 | 24 349.00 | 162 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 056.00 | 55 029.00 | 45 027.00 | 100 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 282.00 | 196 643.00 | 129 639.00 | 326 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BN En cours de production de biens | 93 420.00 | | 93 420.00 | 93 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
BZ Autres créances | 1 051 590.00 | | 1 051 590.00 | 1 051 590.00 |
CF Disponibilités | 415 204.00 | | 415 204.00 | 415 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 929.00 | | 1 697 929.00 | 1 697 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 211.00 | 196 643.00 | 1 827 568.00 | 2 024 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 080.00 | 25 280.00 | | 28 080.00 |
DG Autres réserves | 1 336 554.00 | 1 227 281.00 | | 1 336 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 229.00 | 112 074.00 | | 186 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 263.00 | 1 457 034.00 | | 1 643 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 683.00 | 120 584.00 | | 117 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 352.00 | 63 644.00 | | 62 352.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 6 433.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 305.00 | 190 661.00 | | 184 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 568.00 | 1 647 695.00 | | 1 827 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 305.00 | 190 661.00 | | 184 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 2 481 181.00 | | 2 481 181.00 | 2 481 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 368.00 | | 2 481 368.00 | 2 481 368.00 |
FM Production stockée | | | -110 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 859.00 | 9 358.00 | | 5 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 6 953.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | 868.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 7 821.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 7 821.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 905.00 | 38 382.00 | | 68 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 540.00 | 2 407 547.00 | | 2 396 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 311.00 | 2 295 474.00 | | 2 210 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 229.00 | 112 074.00 | | 186 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 811.00 | 33 448.00 | | 25 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 191.00 | | 11 641.00 | 315 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 326 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 262 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 153.00 | | 11 641.00 | 251 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 896.00 | 10 773.00 | 26.00 | 185 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 122.00 | 10 773.00 | 26.00 | 182 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 108 254.00 | 108 254.00 | | 108 254.00 |
VB T. V. A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 832.00 | 1 042 832.00 | | 1 042 832.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 171.00 | 1 179 171.00 | | 1 179 171.00 |
VW T.V.A. | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 305.00 | 184 305.00 | | 184 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 340.00 | 12 980.00 | | 9 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 467.00 | 5 909.00 | | 5 467.00 |
ST Autres comptes | 368 651.00 | 381 231.00 | | 368 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 712.00 | 124 168.00 | | 147 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 219.00 | 39 689.00 | | 3 219.00 |
YT Sous‐traitance | 725 690.00 | 810 569.00 | | 725 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 922.00 | 61 859.00 | | 56 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 494.00 | 5 999.00 | | 6 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 834.00 | 18 979.00 | | 15 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 691.00 | 274 935.00 | | 334 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 847.00 | 240 176.00 | | 222 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 443.00 | 1 383 735.00 | | 1 304 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |