| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 302.00 | 139 568.00 | 66 734.00 | 206 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 541.00 | 42 945.00 | 46 596.00 | 89 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 013.00 | 184 420.00 | 173 593.00 | 358 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BN En cours de production de biens | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 440.00 | 7 817.00 | 312 623.00 | 320 440.00 |
BZ Autres créances | 861 708.00 | | 861 708.00 | 861 708.00 |
CF Disponibilités | 444 833.00 | | 444 833.00 | 444 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 780.00 | 7 817.00 | 1 691 963.00 | 1 699 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 793.00 | 192 236.00 | 1 865 556.00 | 2 057 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
DG Autres réserves | 1 222 783.00 | 1 336 554.00 | | 1 222 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 732.00 | 186 229.00 | | 211 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 995.00 | 1 643 263.00 | | 1 554 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 1.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 060.00 | 117 683.00 | | 206 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 213.00 | 62 352.00 | | 78 213.00 |
EA Autres dettes | 23 301.00 | 4 268.00 | | 23 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 561.00 | 184 305.00 | | 310 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 556.00 | 1 827 568.00 | | 1 865 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 561.00 | 184 305.00 | | 310 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 676 404.00 | | 2 676 404.00 | 2 676 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 404.00 | | 2 676 404.00 | 2 676 404.00 |
FM Production stockée | | | -52 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 941.00 | 5 859.00 | | 15 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 549.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 745.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 718.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | 523.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 1 241.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -496.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 026.00 | 68 905.00 | | 73 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 453.00 | 2 396 540.00 | | 2 667 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 721.00 | 2 210 311.00 | | 2 455 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 732.00 | 186 229.00 | | 211 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 811.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 282.00 | | 59 217.00 | 326 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 487.00 | 358 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 868.00 | 62 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 619.00 | 295 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 245.00 | | 59 217.00 | 262 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 643.00 | 14 643.00 | 26 867.00 | 196 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | 1 868.00 | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 869.00 | 14 643.00 | 24 999.00 | 192 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 060.00 | 206 060.00 | | 206 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 311 060.00 | 311 060.00 | | 311 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VC Groupe et associés | 824 814.00 | 824 814.00 | | 824 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 905.00 | 1 205 905.00 | | 1 205 905.00 |
VW T.V.A. | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 561.00 | 310 561.00 | | 310 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 808.00 | 9 340.00 | | 14 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 941.00 | 5 467.00 | | 9 941.00 |
ST Autres comptes | 400 551.00 | 368 651.00 | | 400 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 965.00 | 147 712.00 | | 123 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 900.00 | 3 219.00 | | 2 900.00 |
YT Sous‐traitance | 908 170.00 | 725 690.00 | | 908 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 022.00 | 56 922.00 | | 67 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 424.00 | 6 494.00 | | 5 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 232.00 | 15 834.00 | | 20 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 359.00 | 334 691.00 | | 351 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 850.00 | 222 847.00 | | 218 850.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 650.00 | 1 304 443.00 | | 1 509 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |