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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 283.00 | 125 126.00 | 28 156.00 | 153 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 824.00 | 46 924.00 | 48 900.00 | 95 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 145.00 | 175 825.00 | 137 320.00 | 313 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BN En cours de production de biens | 111 173.00 | | 111 173.00 | 111 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 579.00 | | 532 579.00 | 532 579.00 |
BZ Autres créances | 570 871.00 | | 570 871.00 | 570 871.00 |
CF Disponibilités | 180 899.00 | | 180 899.00 | 180 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 642.00 | | 1 430 642.00 | 1 430 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 787.00 | 175 825.00 | 1 567 962.00 | 1 743 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 830.00 | 17 457.00 | | 21 830.00 |
DG Autres réserves | 1 094 387.00 | 992 323.00 | | 1 094 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 343.00 | 106 438.00 | | 136 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 868.00 | 3 113.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 829.00 | 1 211 730.00 | | 1 345 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 100.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 407.00 | 148 173.00 | | 106 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 747.00 | 45 777.00 | | 91 747.00 |
EA Autres dettes | 19 873.00 | 3 542.00 | | 19 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 133.00 | 197 592.00 | | 222 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 962.00 | 1 409 323.00 | | 1 567 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 133.00 | 197 592.00 | | 222 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 394.00 | | 2 574 394.00 | 2 574 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 394.00 | | 2 574 394.00 | 2 574 394.00 |
FM Production stockée | | | 12 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 245.00 | 37 300.00 | | 5 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 245.00 | 37 300.00 | | 5 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 2 201.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 20 116.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 823.00 | 17 184.00 | | 4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 103.00 | 21 231.00 | | 42 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 412.00 | 1 874 439.00 | | 2 609 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 069.00 | 1 768 001.00 | | 2 473 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 343.00 | 106 438.00 | | 136 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 955.00 | 9 545.00 | | 32 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 154.00 | | 4 117.00 | 309 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 313 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 249 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 117.00 | | 4 117.00 | 245 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 352.00 | 9 599.00 | 126.00 | 166 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 577.00 | 9 599.00 | 126.00 | 162 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 532 579.00 | 532 579.00 | | 532 579.00 |
VB T. V. A. | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VC Groupe et associés | 489 592.00 | 489 592.00 | | 489 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 071.00 | 1 125 071.00 | | 1 125 071.00 |
VW T.V.A. | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 133.00 | 222 133.00 | | 222 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 496.00 | 15 564.00 | | 11 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 619.00 | 6 126.00 | | 13 619.00 |
ST Autres comptes | 391 547.00 | 340 361.00 | | 391 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 899.00 | 125 484.00 | | 109 899.00 |
YT Sous‐traitance | 819 886.00 | 481 084.00 | | 819 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 416.00 | 83 899.00 | | 59 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 323.00 | 4 537.00 | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 819.00 | 20 101.00 | | 17 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 623.00 | 208 012.00 | | 283 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 365.00 | 177 755.00 | | 278 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 397 367.00 | 1 036 953.00 | | 1 397 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |