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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 560.00 | 119 085.00 | 31 474.00 | 150 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 557.00 | 43 492.00 | 51 065.00 | 94 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 154.00 | 166 352.00 | 142 802.00 | 309 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BN En cours de production de biens | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
BZ Autres créances | 548 495.00 | | 548 495.00 | 548 495.00 |
CF Disponibilités | 452 967.00 | | 452 967.00 | 452 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 521.00 | | 1 266 521.00 | 1 266 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 675.00 | 166 352.00 | 1 409 323.00 | 1 575 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DG Autres réserves | 992 323.00 | 945 535.00 | | 992 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 438.00 | 64 245.00 | | 106 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 113.00 | 6 979.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 730.00 | 1 109 159.00 | | 1 211 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 4 337.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 173.00 | 35 046.00 | | 148 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 777.00 | 32 552.00 | | 45 777.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 130.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 592.00 | 86 973.00 | | 197 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 323.00 | 1 196 132.00 | | 1 409 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 592.00 | 82 636.00 | | 197 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 047.00 | | 1 739 047.00 | 1 739 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 047.00 | | 1 739 047.00 | 1 739 047.00 |
FM Production stockée | | | 87 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 601.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 361.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 300.00 | 8 846.00 | | 37 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 300.00 | 9 056.00 | | 37 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 2 600.00 | | 2 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 915.00 | 4 771.00 | | 17 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 116.00 | 7 371.00 | | 20 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 184.00 | 1 685.00 | | 17 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 439.00 | 1 411 040.00 | | 1 874 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 001.00 | 1 346 795.00 | | 1 768 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 438.00 | 64 245.00 | | 106 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 447.00 | | 5 035.00 | 356 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 328.00 | 309 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 328.00 | 245 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 410.00 | | 5 035.00 | 292 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 165.00 | 30 601.00 | 34 413.00 | 170 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 390.00 | 30 601.00 | 34 413.00 | 166 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 173.00 | 148 173.00 | | 148 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 139 284.00 | | | 139 284.00 |
VB T. V. A. | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VC Groupe et associés | 510 489.00 | | | 510 489.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 834.00 | 693 834.00 | | 693 834.00 |
VW T.V.A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 592.00 | 197 592.00 | | 197 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 564.00 | 6 776.00 | | 15 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 126.00 | 6 285.00 | | 6 126.00 |
ST Autres comptes | 340 361.00 | 310 767.00 | | 340 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 484.00 | 97 773.00 | | 125 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
YT Sous‐traitance | 481 084.00 | 305 711.00 | | 481 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 899.00 | 42 047.00 | | 83 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 537.00 | 4 391.00 | | 4 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 101.00 | 11 167.00 | | 20 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 012.00 | 182 340.00 | | 208 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 755.00 | 180 845.00 | | 177 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 953.00 | 762 583.00 | | 1 036 953.00 |